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BILAN GENESTOGIA 2016 Siren 505196659				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	319664	172426	147237	
Immobilisations financières	2679		2679	
Total Actif Immobilisé	322343	172426	149916	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3450		3450	
Stock marchandises	817		817	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16481		16481	
Créances – Autres	34202		34202	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8871		8871	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1833		1833	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65657		65657	
Total général Actif	388001			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			3974	
Report à nouveau			-9480	
Résultat de l’exercice			-80497	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-77204	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21983	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			270546	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			292779	
Total général Passif			215574	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	27925			
Production vendue de biens – France	343868			
Production vendue de services - France	1273			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7502			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	380570			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	30449			
Variation de stock (marchandises)	93			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	94905			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	958			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	102999			
(dont taxe professionnelle)	2629			
Impôts, taxes et versements assimilés	3823			
Rémunérations du personnel 	140128			
Charges sociales	20451			
Dotations aux amortissements	30039			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	50			
Total des charges d’exploitation	423898			
Résultat d’exploitation	-43328			
Produits financiers	14			
Produits exceptionnels	4921			
Charges financières	1503			
Charges exceptionnelles	43134			
Impôts sur les bénéfices	-2533			
Bénéfice ou perte	-80497			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			7305	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			329649	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			7305	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel