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BILAN F.P. INVEST 2021 Siren 505191221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15200		15200	15200
Constructions	359979	161351	198627	227315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9665	9665		733
Autres immobilisations corporelles	62631	38863	23767	32074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2818669		2818669	2818669
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23897		23897	23670
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3290041	209880	3080160	3117662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	354940		354940	425386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3053616	172792	2880823	2911873
Disponibilités	537761		537761	507462
Charges constatées d’avance	2135		2135	2987
TOTAL (II)	3948454	172792	3775661	3847710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7238495	382673	6855821	6965373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26917		26917	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-77495		-115146	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20970		37650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5970391		5949421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	856884		987241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11751		12082	
Dettes fiscales et sociales	16793		16628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	885429		1015952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6855821		6965373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	856884			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18400		18400	20833
Chiffres d’affaires nets	18400		18400	20833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	14
Total des produits d’exploitation (I)			18403	20848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60650	43337
Impôts, taxes et versements assimilés			18749	17890
Salaires et traitements			61886	61886
Charges sociales			29552	26571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37728	38162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	10
Total des charges d’exploitation (II) 			208571	187858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-190167	-167010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			133464	151381
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			226	226
Autres intérêts et produits assimilés			102945	90337
Reprises sur provisions et transferts de charges			1754	38550
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238390	280495
Dotations financières sur amortissements et provisions			32804	57260
Intérêts et charges assimilées			7622	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40427	57260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			197962	223235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7795	56224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3984			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			318410	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3984		318410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2809		234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			348750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2809		348984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1174		-30574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000		-12000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	260778		619753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	239808		582103	
BENEFICE OU PERTE	20970		37650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		447475		
Total Immobilisations financières		2842339		226
Total Général		3289814		226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				447475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2842566
Total Général				3290041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172151	37728		209880
AMORTISSEMENTS Total Général	172151	37728		209880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	141742	32804	1754	172792
Total Provisions pour dépréciation	141742	32804	1754	172792
TOTAL GENERAL	141742	32804	1754	172792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		32804	1754	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23897	23897		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3310	3310		
Impôts sur les bénéfices	29363	29363		
T. V. A.	1808	1808		
Autres impôts, taxes versements assimilés	675	675		
Divers				
Groupe et associés	318883	318883		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	900	900		
Charges constatées d’avance	2135	2135		
TOTAL ETAT DES CREANCES	380973	380973		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11751	11751		
Personnel et comptes rattachés	2306	2306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6566	6566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4964	4964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2956	2956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	856884	856884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	885429	885429		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel