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BILAN F.P. INVEST 2020 Siren 505191221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15200		15200	15200
Constructions	359979	132663	227315	256004
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9665	8932	733	1498
Autres immobilisations corporelles	62631	30556	32074	40784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2818669		2818669	3136185
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23670		23670	23444
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3289814	172151	3117662	3473115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	425386		425386	325640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3053616	141742	2911873	2961818
Disponibilités	507462		507462	448656
Charges constatées d’avance	2987		2987	1316
TOTAL (II)	3989452	141742	3847710	3737430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7279267	313894	6965373	7210545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26917		26917	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-115146		14	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37650		-115160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5949421		5911771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	987241		1271230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12082		9778	
Dettes fiscales et sociales	16628		17732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			34	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1015952		1298774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6965373		7210545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1015952		1298774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				9414
Production vendue biens				
Production vendue services	20833		20833	31150
Chiffres d’affaires nets	20833		20833	40564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1638
Autres produits			14	13
Total des produits d’exploitation (I)			20848	42215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				9414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43337	49041
Impôts, taxes et versements assimilés			17890	15490
Salaires et traitements			61886	61690
Charges sociales			26571	29600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38162	30896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	5
Total des charges d’exploitation (II) 			187858	196136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-167010	-153921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			151381	60507
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			226	227
Autres intérêts et produits assimilés			90337	95695
Reprises sur provisions et transferts de charges			38550	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			280495	156429
Dotations financières sur amortissements et provisions			57260	123032
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57260	123032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			223235	33397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56224	-120524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	318410			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	318410			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	348750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	348984			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30574			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000		-5364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	619753		198644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	582103		313804	
BENEFICE OU PERTE	37650		-115160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		447475		
Total Immobilisations financières		3190863		1014
Total Général		3638338		1014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				447475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			349537	2842339
Total Général			349537	3289814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133989	38162		172151
AMORTISSEMENTS Total Général	133989	38162		172151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	91798	57260	7316	141742
Total Provisions pour dépréciation	123032	57260	38550	141742
TOTAL GENERAL	123032	57260	38550	141742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		57260	7316	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23670	23670		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1486	1486		
Impôts sur les bénéfices	17363	17363		
T. V. A.	2301	2301		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	402753	402753		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1482	1482		
Charges constatées d’avance	2987	2987		
TOTAL ETAT DES CREANCES	452045	452045		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12082	12082		
Personnel et comptes rattachés	2270	2270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5148	5148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3921	3921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5287	5287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	987241	987241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1015952	1015952		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel