ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN F.P. INVEST 2018 Siren 505191221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15200		15200	15200
Constructions	359978	75285	284693	220714
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9665	7128	2537	4035
Autres immobilisations corporelles	36650	34942	1707	2533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3167419		3167419	3167419
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23218		23218	23191
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3612130	117356	3494774	3433091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	190820		190820	178613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3053616		3053616	3053616
Disponibilités	332240		332240	262073
Charges constatées d’avance	3034		3034	2767
TOTAL (II)	3579710		3579710	3497068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7191840	117356	7074484	6930160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26636		26127	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			41	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5620		10171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6032256		6036339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1015108		835332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13554		16462	
Dettes fiscales et sociales	13566		42027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1042229		893821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7074484		6930160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1042229		893821	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				8305
Production vendue biens				
Production vendue services	29200		29200	27800
Chiffres d’affaires nets	29200		29200	36105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			19	14
Total des produits d’exploitation (I)			29219	36119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				8305
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43326	38696
Impôts, taxes et versements assimilés			26787	15000
Salaires et traitements			57590	49973
Charges sociales			26331	26470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26157	21104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			180192	159548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-150973	-123429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61254	54481
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			227	237
Autres intérêts et produits assimilés			95112	78400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156593	133118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			156593	133118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5620	9689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			662	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	185812		169899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	180192		159728	
BENEFICE OU PERTE	5620		10171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		333681		87812
Total Immobilisations financières		3190610		27
Total Général		3524291		87839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				421493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3190637
Total Général				3612130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91199	26157		117356
AMORTISSEMENTS Total Général	91199	26157		117356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23218	23218		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1830	1830		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	188894	188894		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96	96		
Charges constatées d’avance	3034	3034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	217071	217071		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13554	13554		
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6495	6495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2074	2074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1997	1997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1015108	1015108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1042229	1042229		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	9703			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	350		500	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17938		16406	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25038		21790	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43326		38696	
Taxe professionnelle	435		397	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26352		14603	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26787		15000	
Montant de la TVA. collectée	5854		7266	
Total TVA. déductible sur biens et services	1117		2921	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1