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BILAN F.P. INVEST 2017 Siren 505191221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15200		15200	15200
Constructions	272166	51452	220714	216927
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9665	5630	4035	5857
Autres immobilisations corporelles	36650	34117	2533	2573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3167419		3167419	3167419
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23191		23191	25097
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3524291	91199	3433091	3433073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				29580
Autres créances	178613		178613	152396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3053616		3053616	3153540
Disponibilités	262073		262073	114307
Charges constatées d’avance	2767		2767	
TOTAL (II)	3497068		3497068	3449822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7021359	91199	6930160	6882895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26127		25520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41		5	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10171		12144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6036339		6037668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			27	
Emprunts et dettes financières divers (4)	835332		810849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16462		13664	
Dettes fiscales et sociales	42027		20687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	893821		845227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6930160		6882895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	893821		845227	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8305		8305	17677
Production vendue biens				
Production vendue services	27800		27800	24650
Chiffres d’affaires nets	36105		36105	42327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			36119	42328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8305	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				17677
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38696	43410
Impôts, taxes et versements assimilés			15000	10193
Salaires et traitements			49973	33426
Charges sociales			26470	17865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21104	26794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				5
Total des charges d’exploitation (II) 			159548	149370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-123429	-107042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54481	59511
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			237	97
Autres intérêts et produits assimilés			78400	79088
Reprises sur provisions et transferts de charges				17500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133118	156196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133118	156196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9689	49154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	662		3595	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	662		23595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	163		22382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17		38223	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		60605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	482		-37010	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	169899		222118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	159728		209975	
BENEFICE OU PERTE	10171		12144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		311803		23045
Total Immobilisations financières		3192516		237
Total Général		3504319		23282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1168	333681
Prêts et immobilisations financières			2143	
Total Immobilisations financières			2143	3190610
Total Général			3311	3524291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71247	21104	1151	91199
AMORTISSEMENTS Total Général	71247	21104	1151	91199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23191	23191		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	409			
Autres impôts, taxes versements assimilés	260			
Divers				
Groupe et associés	168207			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	737			
Charges constatées d’avance	2767			
TOTAL ETAT DES CREANCES	204570	204570		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16462	16462		
Personnel et comptes rattachés	17671	17671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17803	17803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4652	4652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1901	1901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	835332	835332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	893821	893821		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel