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BILAN F.P. INVEST 2016 Siren 505191221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15200		15200	15200
Constructions	250037	33111	216927	234621
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9665	3808	5857	3313
Autres immobilisations corporelles	36901	34328	2573	28930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3167419		3167419	3167419
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25097		25097	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3504319	71247	3433073	3449483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29580		29580	600
Autres créances	152396		152396	138546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3153540		3153540	3153540
Disponibilités	114307		114307	301228
Charges constatées d’avance				4384
TOTAL (II)	3449822		3449822	3598298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6954142	71247	6882895	7047781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25520		20066	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5		57250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12144		109084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6037668		6186400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27		31	
Emprunts et dettes financières divers (4)	810849		838790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13664		11056	
Dettes fiscales et sociales	20687		11505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	845227		861381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6882895		7047781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	845227		861381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17677		17677	
Production vendue biens				
Production vendue services	24650		24650	30650
Chiffres d’affaires nets	42327		42327	30650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			42328	30650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17677	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43410	48172
Impôts, taxes et versements assimilés			10193	11072
Salaires et traitements			33426	42747
Charges sociales			17865	14641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26794	27039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			149370	143671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107042	-113020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59511	61254
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			97	
Autres intérêts et produits assimilés			79088	160790
Reprises sur provisions et transferts de charges			17500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156196	222044
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			156196	222044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49154	109024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3595		60	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23595		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38223			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60605			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37010		60	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	222118		252754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	209975		143671	
BENEFICE OU PERTE	12144		109084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		349591		6009
Total Immobilisations financières		3184919		25097
Total Général		3534510		31106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43796	311803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17500	3192516
Total Général			61296	3504319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67527	26794	23074	71247
AMORTISSEMENTS Total Général	67527	26794	23074	71247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17500		17500	
TOTAL GENERAL	17500		17500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			17500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25097	25097		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29580			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	279			
T. V. A.	20563			
Autres impôts, taxes versements assimilés	501			
Divers				
Groupe et associés	130090			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	963			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	207073	207073		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13664	13664		
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7189	7189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9074	9074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	424	424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	810849	810849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	845227	845227		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel