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BILAN ETA ROLLIER 2021 Siren 505106427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15000	5250	9750	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	552224	256131	296094	
Autres immobilisations corporelles	101417	85227	16189	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46		46	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	668687	346608	322079	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2487		2487	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1124		1124	
Avances et acomptes versés sur commandes	4500		4500	
Clients et comptes rattachés	162978	1458	161520	
Autres créances	6114		6114	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2655		2655	
Charges constatées d’avance	4179		4179	
TOTAL (II)	184037	1458	182579	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	852724	348066	504658	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles	12200			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2199			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8870			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9475			
TOTAL (I)	23803			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220351			
Emprunts et dettes financières divers (4)	179798			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25883			
Dettes fiscales et sociales	54823			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	480855			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	504658			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	278985			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32278		32278	
Production vendue biens				
Production vendue services	386691		386691	
Chiffres d’affaires nets	418969		418969	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			418970	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33957	
Variation de stock (marchandises)			-1124	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49919	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1852	
Autres achats et charges externes			75567	
Impôts, taxes et versements assimilés			902	
Salaires et traitements			187593	
Charges sociales			21306	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101811	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			468083	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49113	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2846	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2846	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2845	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51958	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66349			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2264			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68613			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43087			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	530671			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	539541			
BENEFICE OU PERTE	-8870			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		809459		39537
Total Immobilisations financières		46		
Total Général		809504		39537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			180355	668641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46
Total Général			180355	668687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358417	102197	114006	346608
AMORTISSEMENTS Total Général	358417	102197	114006	346608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9475
Total Provisions réglementées	7598	1877		9475
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1458			1458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1458			1458
TOTAL GENERAL	9056	1877		10933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1877		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1556	1556		
Autres créances clients	161423	161423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6114	6114		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4500	4500		
Charges constatées d’avance	4179	4179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	177771	177771		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220351	46481	161424	
Emprunts et dettes financières divers	28000		28000	
Fournisseurs et comptes rattachés	25883	25883		
Personnel et comptes rattachés	10347	10347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17877	17877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26323	26323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	276	276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151798	151798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	480855	278985	189424	12446
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1520			
Location, charges locatives et de copropriété	15225			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4492			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54330			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75567			
Taxe professionnelle	533			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	369			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	902			
Montant de la TVA. collectée	81654			
Total TVA. déductible sur biens et services	27106			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4