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BILAN ETA ROLLIER 2019 Siren 505106427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15000	2250	12750	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	492437	163495	328942	
Autres immobilisations corporelles	118105	92042	26064	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	41400		41400	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46		46	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	666988	257787	409201	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2548		2548	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	247		247	
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	
Clients et comptes rattachés	147123	1458	145665	
Autres créances	11180		11180	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19444		19444	
Charges constatées d’avance	299		299	
TOTAL (II)	183342	1458	181884	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	850330	259245	591085	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles	12200			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2199			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10742			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5720			
TOTAL (I)	39661			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211151			
Emprunts et dettes financières divers (4)	261150			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26866			
Dettes fiscales et sociales	52258			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	551424			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	591085			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356434			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30458		30458	
Production vendue biens				
Production vendue services	596774		596774	
Chiffres d’affaires nets	627232		627232	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			700	
Total des produits d’exploitation (I)			627932	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24449	
Variation de stock (marchandises)			-247	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88905	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			763	
Autres achats et charges externes			89924	
Impôts, taxes et versements assimilés			482	
Salaires et traitements			293890	
Charges sociales			40181	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84463	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	
Total des charges d’exploitation (II) 			622872	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5060	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3033	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3033	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3032	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2028	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11975			
Total des produits exceptionnels (VII)	37975			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	741			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24675			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3846			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29261			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8714			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	665908			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	655167			
BENEFICE OU PERTE	10742			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		467571		241371
Total Immobilisations financières		46		
Total Général		467617		241371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42000	666942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46
Total Général			42000	666988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190649	84463	17325	257787
AMORTISSEMENTS Total Général	190649	84463	17325	257787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5720
Total Provisions réglementées	13849	3846	11975	5720
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1458			1458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1458			1458
TOTAL GENERAL	15308	3846	11975	7179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3846	11975	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1789	1789		
Autres créances clients	145334	145334		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11180	11180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2500	2500		
Charges constatées d’avance	299	299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	161103	161103		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211151	44161	131742	35248
Emprunts et dettes financières divers	28000			28000
Fournisseurs et comptes rattachés	26866	26866		
Personnel et comptes rattachés	9364	9364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10790	10790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31658	31658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	445	445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	233150	233150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	551424	356434	131742	63248
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15875			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4019			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70029			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89924			
Taxe professionnelle	279			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	203			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	482			
Montant de la TVA. collectée	122375			
Total TVA. déductible sur biens et services	39545			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5