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BILAN ETA ROLLIER 2018 Siren 505106427				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	467571	190649	276922	
Immobilisations financières	46		46	
Total Actif Immobilisé	467617	190649	276968	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3312		3312	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	158056	1458	156598	
Créances – Autres	10898		10898	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20153		20153	
Caisse				
Charges constatées d’avance	666		666	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	193085	1458	191627	
Total général Actif	660702			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			12200	
Report à nouveau			2199	
Résultat de l’exercice			683	
Provisions réglementées			13849	
Total des capitaux propres - Total I			37731	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			229101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7369	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		147592		
Autres dettes			194394	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			430864	
Total général Passif			468595	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			163323	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			160800	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	37400			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	370836			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1434			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	409670			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16711			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46328			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1832			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86455			
(dont taxe professionnelle)	272			
Impôts, taxes et versements assimilés	582			
Rémunérations du personnel 	200687			
Charges sociales	14232			
Dotations aux amortissements	41110			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	67			
Total des charges d’exploitation	404340			
Résultat d’exploitation	5330			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	13872			
Charges financières	1343			
Charges exceptionnelles	17177			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	683			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	136800			
Montant de la T.V.A. collectée	75821			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2651			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			15000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			124300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			21000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			331817	
Total Immobilisations (Augmentations)			160800	
Total Immobilisations (Diminutions)			25000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3692	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2308	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			75821	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2651	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel