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BILAN ETA ROLLIER 2017 Siren 505106427				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	331771	162980	168791	
Immobilisations financières	46		46	
Total Actif Immobilisé	331817	162980	168837	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1480		1480	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	106475	1458	105017	
Créances – Autres	38045		38045	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3117		3117	
Caisse				
Charges constatées d’avance	584		584	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	149701	1458	148243	
Total général Actif	481518			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			12200	
Report à nouveau			2199	
Résultat de l’exercice			657	
Provisions réglementées			16098	
Total des capitaux propres - Total I			39953	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			91234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1667	
Fournisseurs et comptes rattachés			44205	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		82356		
Autres dettes			140020	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			277126	
Total général Passif			317079	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			73197	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11650	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	49172			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	338447			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	730			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	388349			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	28724			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45826			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2404			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94148			
(dont taxe professionnelle)	264			
Impôts, taxes et versements assimilés	665			
Rémunérations du personnel 	154094			
Charges sociales	19523			
Dotations aux amortissements	40216			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	385604			
Résultat d’exploitation	2745			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	28769			
Charges financières	1067			
Charges exceptionnelles	29791			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	657			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	91331			
Montant de la T.V.A. collectée	75061			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31193			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			362467	
Total Immobilisations (Augmentations)			11650	
Total Immobilisations (Diminutions)			42300	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			10000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			6101	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			6101	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			18769	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			18769	
DIVERS Montant de la TVA collectée			75061	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31193	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel