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BILAN ETA ROLLIER 2015 Siren 505106427				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	305020	136551	168469	
Immobilisations financières	46		46	
Total Actif Immobilisé	305066	136551	168515	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2985		2985	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	124111	1458	122652	
Créances – Autres	317042		317042	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5488		5488	
Caisse				
Charges constatées d’avance	104		104	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	449730	1458	448272	
Total général Actif	754796			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			12200	
Report à nouveau			2199	
Résultat de l’exercice			778	
Provisions réglementées			46569	
Total des capitaux propres - Total I			70545	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			73522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			134	
Fournisseurs et comptes rattachés			39200	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		362149		
Autres dettes			433384	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			546241	
Total général Passif			616786	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			55596	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			700	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	41459			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	326549			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1367			
Autres produits	2981			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	372356			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	28825			
Variation de stock (marchandises)	1224			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	51268			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2210			
(dont crédit bail mobilier)*	6			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61430			
(dont taxe professionnelle)	256			
Impôts, taxes et versements assimilés	534			
Rémunérations du personnel 	162959			
Charges sociales	15711			
Dotations aux amortissements	35115			
Dotations aux provisions	1458			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	694			
Total des charges d’exploitation	357010			
Résultat d’exploitation	15347			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	720			
Charges financières	1750			
Charges exceptionnelles	13539			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	778			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	99745			
Montant de la T.V.A. collectée	67607			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27516			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			304366	
Total Immobilisations (Augmentations)			700	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			12879	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1458	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			14337	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			67607	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27516	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel