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BILAN DE CHIRURGIEN DENTISTE DU DOCTEUR EL HALLAL 2018 Siren 505198150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1150	1150		
Fonds commercial	500		500	500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32264	29624	2639	4681
Autres immobilisations corporelles	99871	55974	43897	16583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2500		2500	2500
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2850		2850	150
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	139635	86748	52887	24914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14883		14883	13477
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1950		1950	789
Clients et comptes rattachés	16833	12442	4391	3346
Autres créances	194325		194325	191677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	891		891	891
Charges constatées d’avance	4262		4262	5113
TOTAL (II)	233145	12442	220703	215293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	372780	99190	273589	240207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84023		84023	
Report à nouveau	896		125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43723		50771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129742		136019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			15070	
TOTAL (III)			15070	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69987		13677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26434		12278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16225		18690	
Dettes fiscales et sociales	26826		40098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4375		4375	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	143847		89118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	273589		240207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			81110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1655	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			607168	616184
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			607168	616184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15070	10705
Autres produits			97	43
Total des produits d’exploitation (I)			622336	626932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91927	92961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1406	4635
Autres achats et charges externes			90777	96241
Impôts, taxes et versements assimilés			37084	21048
Salaires et traitements			190300	193560
Charges sociales			149653	112378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15715	10261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5791	6651
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15070
Autres charges			6	1
Total des charges d’exploitation (II) 			579847	552806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42489	74126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2563	2705
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2563	2705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1030	896
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1030	896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1533	1809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44022	75936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	976		10334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	976		10334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13024		-10334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13323		14830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	638899		629637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	595176		578866	
BENEFICE OU PERTE	43723		50771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1650		
Total Immobilisations corporelles		91990		40987
Total Immobilisations financières		3150		3000
Total Général		96790		43987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			843	132135
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			300	5850
Total Général			1143	139635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1150			1150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70726	15715	843	85598
AMORTISSEMENTS Total Général	71876	15715	843	86748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15070		15070	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6651	5791		12442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6651	5791		12442
TOTAL GENERAL	21721	5791	15070	12442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5791	15070	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2850		2850	
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux	12442	12442		
Autres créances clients	4391	4391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6811	6811		
Impôts sur les bénéfices	5334	5334		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	182130	182130		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000	2000		
Charges constatées d’avance	4262	4262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	220721	217371	3350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69987	29479	40508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16225	16225		
Personnel et comptes rattachés	6256	6256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15591	15591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4979	4979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4375	4375		
Groupe et associés	26434	26434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	143847	103339	40508	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel