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BILAN COGITOCAN 2016 Siren 505103960				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1568597		1568597	1568597
Immobilisations incorporelles – Autres	270190	122657	147533	4158464
Immobilisations corporelles	6002303	1518742	4483561	19302
Immobilisations financières	28063		28063	26985
Total Actif Immobilisé	7869152	1641399	6227753	5773348
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18136		18136	5412
Avances et acomptes versés sur commandes	203		203	
Créances – Clients et comptes rattachés	200788	552	200236	175940
Créances – Autres	288829		288829	728769
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6949		6949	936667
Caisse				
Charges constatées d’avance	1987		1987	695
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	516892	552	516340	1847484
Total général Actif	8386044	28735		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			6090711	5355677
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3289495	-2505814
Résultat de l’exercice			-1034324	-783681
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1766892	2066182
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4158253	4125251
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			408059	779983
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		185033		
Autres dettes			410889	649416
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			4977201	5554650
Total général Passif			6744093	7620832
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2692442	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4492766	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	51817			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	114509		28735	
Production vendue de biens – France	132359		143640	
Production vendue de services - France	12386			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18698		9487	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	277952		181862	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15709		22175	
Variation de stock (marchandises)	-12724		-5412	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	118839		130395	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	798022		599458	
(dont taxe professionnelle)	478			
Impôts, taxes et versements assimilés	4557		3264	
Rémunérations du personnel 	245855		140183	
Charges sociales	92791		55009	
Dotations aux amortissements	40396		289454	
Dotations aux provisions			552	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	42		6	
Total des charges d’exploitation	1303486		1235085	
Résultat d’exploitation	-1025534		-1053223	
Produits financiers	22593		24	
Produits exceptionnels	684		707	
Charges financières	106159		144696	
Charges exceptionnelles	1298		702	
Impôts sur les bénéfices	-75389		-414210	
Bénéfice ou perte	-1034324		-783681	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20488			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	131423			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			11978	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			3997965	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6080	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4473631	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1077	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7374351	
Total Immobilisations (Augmentations)			4492766	
Total Immobilisations (Diminutions)			3997965	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20488	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			131423	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel