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BILAN CL HOLDING 2018 Siren 505110494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88	88		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5329299	1133024	4196275	4462740
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141985	40620	101365	104648
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	551800		551800	650800
Créances rattachées à des participations	1659231		1659231	2103333
Autres titres immobilisés				
Prêts	10000		10000	10000
Autres immobilisations financières	2114		2114	2114
TOTAL (I)	7694516	1173732	6520785	7333635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	50000		50000	50000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2292		2292	511
Clients et comptes rattachés	657507	6000	651507	526687
Autres créances	10094		10094	4906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1787345		1787345	969596
Disponibilités	246983		246983	494277
Charges constatées d’avance	8738		8738	5467
TOTAL (II)	2762958	6000	2756958	2051443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10457475	1179732	9277743	9385078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4427718		5334600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1560		1560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	89		-953638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94473		46844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4523840		4429367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3977883		4230331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	539019		475937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20847		18292	
Dettes fiscales et sociales	121643		149635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21800		22804	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	72712		58712	
TOTAL (IV)	4753903		4955711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9277743		9385078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1052460		999811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	660547		660547	628511
Chiffres d’affaires nets	660547		660547	628511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			754	
Autres produits			9	5
Total des produits d’exploitation (I)			661310	628516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115153	125637
Impôts, taxes et versements assimilés			27687	33362
Salaires et traitements			42058	57411
Charges sociales			32332	28419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286257	272006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			503491	517838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157818	110678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17087	28961
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			845	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			24313	196
Total des produits financiers (V)			42246	29157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105465	131085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			126	
Total des charges financières (VI)			105591	131085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63345	-101927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94473	8750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			38342	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99000		38342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99000		248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			38094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	802556		696015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	708082		649171	
BENEFICE OU PERTE	94473		46844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	754			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88		
Total Immobilisations corporelles		5454775		17346
Total Immobilisations financières		2766247		58960
Total Général		8221109		76306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			837	5471284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			602062	2223145
Total Général			602899	7694516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88			88
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	887387	286257		1173644
AMORTISSEMENTS Total Général	887474	286257		1173732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6000			6000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6000			6000
TOTAL GENERAL	6000			6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1659231			
Prêts	10000			
Autres immobilisations financières	2114			
Clients douteux ou litigieux	24000			
Autres créances clients	621507			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	420			
T. V. A.	3514			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	160			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6000			
Charges constatées d’avance	8738			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2335684	640339	1695345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21983	21983		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3955900	256458	1061843	
Emprunts et dettes financières divers	115388	115388		
Fournisseurs et comptes rattachés	20847	20847		
Personnel et comptes rattachés	5	5		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6190	6190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112319	112319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1129	1129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21800	21800		
Groupe et associés	423630	423630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72712	72712		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4751903	1052461	1061843	2637599
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	251058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1		1