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BILAN CHARLIE MARCELLIN MACONNAGES 2018 Siren 505103887				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	77763	26677	51086	44168
Immobilisations financières	617		617	315
Total Actif Immobilisé	78380	26677	51704	44484
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1089		1089	1369
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29703		29703	46533
Créances – Autres	2672		2672	7109
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12841		12841	2180
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46305		46305	57191
Total général Actif	124685			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			32565	32102
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			207	463
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36071	35865
Provisions pour risques et charges - Total II			6188	12376
Emprunts et dettes assimilées			34885	21926
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1440	7085
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19387		
Autres dettes			19424	24422
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55749	53433
Total général Passif			98008	101674
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			24930	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31902	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	29295			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	113391		110038	
Production stockée			-700	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6268		384	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	119659		109722	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	32420		42874	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	280		2237	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35153		31111	
(dont taxe professionnelle)	904			
Impôts, taxes et versements assimilés	2464		776	
Rémunérations du personnel 	17016		16043	
Charges sociales	7091		3593	
Dotations aux amortissements	13524		11580	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	107949		108214	
Résultat d’exploitation	11710		1508	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6667			
Charges financières	627		908	
Charges exceptionnelles	17506		47	
Impôts sur les bénéfices	37		90	
Bénéfice ou perte	207		463	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel