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BILAN CANAL EXPO 2015 Siren 505156232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6816	6780	36	36
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3282	3282		711
Autres immobilisations corporelles	34545	33985	560	1495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16004		16004	16004
TOTAL (I)	560647	44047	516600	518246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17592	5890	11702	21830
Autres créances	15508		15508	20988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50053
Disponibilités				11887
Charges constatées d’avance				1169
TOTAL (II)	33100	5890	27210	105928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	593748	49937	543811	624173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8520		8520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13480		13480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	187376		155386	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-537		31990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208840		209376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	137000		137000	
TOTAL (II)	137000		137000	
Provisions pour risques	96777		96777	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	96777		96777	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44361		113070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21940		21083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4751		8875	
Dettes fiscales et sociales	29571		30758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	570		7235	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101194		181020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	543811		624173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79254		142285	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5626			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40764	51772	92536	72113
Chiffres d’affaires nets	40764	51772	92536	72113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	395
Total des produits d’exploitation (I)			92538	72508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58409	60507
Impôts, taxes et versements assimilés			754	871
Salaires et traitements			15969	17701
Charges sociales			8922	9700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1646	10457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5890	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	152
Total des charges d’exploitation (II) 			91606	99389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			932	-26881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			209	1447
Reprises sur provisions et transferts de charges				49894
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209	51342
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6213	8529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6213	8529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6004	42813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5072	15932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4681		47794	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4681		47794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145		26003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			88	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145		26091	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4536		21703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97429		171644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	97965		139653	
BENEFICE OU PERTE	-537		31990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			13	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		506816		
Total Immobilisations corporelles		37827		
Total Immobilisations financières		16004		
Total Général		560647		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				506816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16004
Total Général				560647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6780			6780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35622	1646		37267
AMORTISSEMENTS Total Général	42402	1646		44047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				96777
Total Provisions pour risques et charges	96777			96777
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5890		5890
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5890		5890
TOTAL GENERAL	96777	5890		102667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5890		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16004			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17592			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	87			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15421			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	49105	33101	16004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44361	44361		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4751	4751		
Personnel et comptes rattachés	20011	20011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8571	8571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	756	756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	233	233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21940		21940	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	570	570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101194	79254	21940	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel