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BILAN CANAL EXPO 2014 Siren 505156232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6816	6780	36	2023
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3282	2571	711	1777
Autres immobilisations corporelles	34545	33050	1495	8988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16004		16004	16004
TOTAL (I)	560647	42402	518246	528791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21830		21830	67935
Autres créances	20988		20988	41396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50053		50053	
Disponibilités	11887		11887	200432
Charges constatées d’avance	1169		1169	1350
TOTAL (II)	105928		105928	311113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	666575	42402	624173	839905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	8520		8520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13480		13480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	155386		128394	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31990		26992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209376		177386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	137000		137000	
TOTAL (II)	137000		137000	
Provisions pour risques	96777		146672	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	96777		146672	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113070		185083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21083		23182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8875		63732	
Dettes fiscales et sociales	30758		48448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7235		56631	
Produits constatés d’avance (2)			1772	
TOTAL (IV)	181020		378847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	624173		839905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142285		378847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	43225	28888	72113	391108
Chiffres d’affaires nets	43225	28888	72113	391108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			395	135
Total des produits d’exploitation (I)			72508	391243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60507	258268
Impôts, taxes et versements assimilés			871	1155
Salaires et traitements			17701	52664
Charges sociales			9700	25833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10457	10727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152	2606
Total des charges d’exploitation (II) 			99389	351252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26881	39991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1447	2425
Reprises sur provisions et transferts de charges			49894	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51342	2425
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8529	14569
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8529	14569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42813	-12144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15932	27847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47794			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47794		1150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26003		781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26091		781	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21703		370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5645		1225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	171644		394818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	139653		367826	
BENEFICE OU PERTE	31990		26992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13		39	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		516591		
Total Immobilisations corporelles		40568		
Total Immobilisations financières		16004		
Total Général		573163		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9775	506816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2740	37827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16004
Total Général			12515	560647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14568	1987	9775	6780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29803	8471	2652	35622
AMORTISSEMENTS Total Général	44371	10457	12427	42402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				96777
Total Provisions pour risques et charges	146672		49894	96777
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	146672		49894	96777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			49894	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16004			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21830			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	443			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20545			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1169			
TOTAL ETAT DES CREANCES	59992	43988	16004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113070	74335	38735	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8875	8875		
Personnel et comptes rattachés	18000	18000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8225	8225		
Impôts sur les bénéfices	2384	2384		
T.V.A.	1941	1941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207	207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21083	21083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7235	7235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181020	142285	38735	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-34685			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel