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BILAN CAAP IMMO 9 2019 Siren 505178814
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2555 2555
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 36
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 23376 18845 4530 9435
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 25931 21400 4530 9471
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 305113 305113 540677
Autres créances 125700 125700 106778
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1255110 1255110 820470
Charges constatées d’avance 3850 3850 1640
TOTAL (II) 1689773 1689773 1469565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1715704 21400 1694304 1479035
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 100 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 133295 133295
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10 10
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1049888 707735
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 272270 342153
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1455563 1183293
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 15000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 15000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 122187 136001
Dettes fiscales et sociales 92353 159741
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9200
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 223740 295742
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1694304 1479035
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 223740 295742
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1232862 1232862 1281633
Chiffres d’affaires nets 1232862 1232862 1281633
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1000
Autres produits 8 5
Total des produits d’exploitation (I) 1232870 1282637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 587660 622243
Impôts, taxes et versements assimilés 14390 26324
Salaires et traitements 200617 220187
Charges sociales 53237 97701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3848 3205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 15000
Autres charges 4015 4461
Total des charges d’exploitation (II) 878767 974120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 354103 308517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 914
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 914
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 355017 308517
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 26667 204863
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 26667 204863
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9834 504
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 490
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 36
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9870 994
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 16797 203869
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 99544 170233
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1260451 1487501
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 988181 1145348
BENEFICE OU PERTE 272270 342153
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2941
Total Immobilisations corporelles 26891
Total Immobilisations financières
Total Général 29832
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36 350 2555
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1056 2459 23376
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 1092 2809 25931
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2905 350 2555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17456 3848 2459 18845
AMORTISSEMENTS Total Général 20361 3848 2809 21400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 15000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 15000 15000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 15000 15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 15000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 305113 305113
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 14603 14603
Impôts sur les bénéfices 40058 40058
T. V. A. 58511 58511
Autres impôts, taxes versements assimilés 12528 12528
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3850 3850
TOTAL ETAT DES CREANCES 434663 434663
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 122187 122187
Personnel et comptes rattachés 400 400
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27215 27215
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 50852 50852
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13886 13886
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9200 9200
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 223740 223740
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel