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BILAN AXE IMMOBILIER DEVELOPPEMENT 2020 Siren 505193276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7691	7691		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44906	37079	7827	10260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16975	3639	13336	13248
Créances rattachées à des participations	8645931	1019645	7626286	13646217
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19416		19416	19062
TOTAL (I)	8734920	1068054	7666866	13688788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2658		2658	864
Clients et comptes rattachés	667030		667030	312821
Autres créances	82195		82195	378222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	
Disponibilités	7304207		7304207	1523363
Charges constatées d’avance	64055		64055	58974
TOTAL (II)	10120147		10120147	2274246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18855067	1068054	17787013	15963034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4723311		4766587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6587864		5956723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11421175		10833311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4765			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4765			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1634		2155	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5041107		4236111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389999		509411	
Dettes fiscales et sociales	855835		266059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72495		115985	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6361072		5129723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17787013		15963034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1337859		5129723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1634		2155	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3773473	4711334
Chiffres d’affaires nets			3773473	4711334
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9347	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3782821	4711334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3149678	3171232
Impôts, taxes et versements assimilés			33713	147448
Salaires et traitements			281868	260558
Charges sociales			114333	105759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4344	10265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4765	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3588704	3695974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194116	1015359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7659169	547920365
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			312	8
Reprises sur provisions et transferts de charges			24790	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7684271	5479204
Dotations financières sur amortissements et provisions			646845	401229
Intérêts et charges assimilées			47614	135568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			694459	536797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6989812	4942407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7183928	5957767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24		80	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900		2298	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	924		2378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	508		1724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	986		2298	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1495		4022	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-570		-1643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	595493		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11468016		10192918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4880152		4236194	
BENEFICE OU PERTE	6587864		5956723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7691		
Total Immobilisations corporelles		46742		1912
Total Immobilisations financières		14079757		3263521
Total Général		14134190		3265433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3747	44907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8660956	8682323
Total Général			8664703	8734920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7691			7691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36482	4345	3747	37079
AMORTISSEMENTS Total Général	44173	4345	3747	44770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4765
Total Provisions pour risques et charges		4765		4765
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		4765		4765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4765		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8645932	7626287	1019645	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19416	250	19166	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	667030	667030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82196	82196		
Charges constatées d’avance	64056	64056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9478629	8439818	1038811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1635	1635		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5041108	17895	5023213	
Fournisseurs et comptes rattachés	389999	389999		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	855836	855836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72495	72495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6361072	1337859	5023213	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8041108			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7080894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel