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BILAN AXE IMMOBILIER DEVELOPPEMENT 2018 Siren 505193276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7691	5298	2392	4956
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68662	52069	16592	11864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18175		18175	17275
Créances rattachées à des participations	20123128		20123128	12816335
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8209		8209	8040
TOTAL (I)	20225865	57367	20168497	12858471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1161930		1161930	3875189
Autres créances	537304		537304	1043240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4765952		4765952	1544120
Charges constatées d’avance	79121		79121	1910640
TOTAL (II)	6544310		6544310	8373189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26770175	57367	26712808	21231661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7664310		6784799	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1202277		879510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8976587		7774310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			961000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			961000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1566		619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16864607		10253522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476112		208000	
Dettes fiscales et sociales	289275		1768791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104657		265417	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17736220		12496351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26712808		21231661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12702028		4636028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1566		619	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2708278	4242220
Chiffres d’affaires nets			2708278	4242220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2708278	4242220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2874	237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2577698	3190937
Impôts, taxes et versements assimilés			8045	13252
Salaires et traitements			211887	129518
Charges sociales			82640	59989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8256	7683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2891401	3401619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183122	840600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			903727	137068
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			961000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1864727	137068
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			236567	117494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			236567	117494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1628159	19573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1445036	860174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54		1830	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54		1830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	890		1682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	786			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1677		1682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1622		148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	241136		-19187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4573060		4381119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3370782		3501609	
BENEFICE OU PERTE	1202277		879510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7691		
Total Immobilisations corporelles		58241		10421
Total Immobilisations financières		12841651		10686540
Total Général		12907583		10696961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3378679	20149513
Total Général			3378679	20225866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2735	2564		5298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46377	5692		52070
AMORTISSEMENTS Total Général	49112	8256		57368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	961000		961000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	961000		961000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			961000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20123129	20123129		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8209	250	7959	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1161931	1161931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	537305	537305		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	79122	79122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21909695	21901736	7959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1566	1566		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16864608	11830416	5034192	
Fournisseurs et comptes rattachés	476113	476113		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	289276	289276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104658	104658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17736220	12702028	5034192	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel