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BILAN AXE IMMOBILIER DEVELOPPEMENT 2017 Siren 505193276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7691	811	6879	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58241	40616	17624	22655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14594		14594	12394
Créances rattachées à des participations	10622274		10622274	5945017
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8040		8040	8199
TOTAL (I)	10710841	41428	10669412	5988267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	248119		248119	157501
Autres créances	95448		95448	623933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1004634		1004634	620681
Charges constatées d’avance	1182139		1182139	714826
TOTAL (II)	2531341		2531341	2116942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13242182	41428	13200754	8105209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5683101		5345031	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1101698		1238069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6894799		6693101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	961000		858000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	961000		858000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169		386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4636028			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261682		390719	
Dettes fiscales et sociales	426681		152920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20392		10080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5344954		554107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13200754		8105209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	708926		554107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	169		386	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2140145		2140145	2006113
Chiffres d’affaires nets	2140145		2140145	2006113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4963	170184
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2145109	2176297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1370	1153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2031009	1871794
Impôts, taxes et versements assimilés			45619	7298
Salaires et traitements			324086	302574
Charges sociales			132059	136071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8579	7799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2542724	2326691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-397615	-150393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2354753	2273401
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	6045
Reprises sur provisions et transferts de charges				666230
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2354759	2945677
Dotations financières sur amortissements et provisions			103000	418000
Intérêts et charges assimilées			36028	664354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139028	1082354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2215731	1863322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1818116	1712928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7350		27	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			649	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7350		676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14959		350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1298	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14959		1648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7609		-972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	708808		473887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4507218		5122651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3405520		3884582	
BENEFICE OU PERTE	1101698		1238069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55504		
Total Immobilisations financières		5965611		
Total Général		6021116		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10644909
Total Général				10710841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		812		812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32848	7768		40616
AMORTISSEMENTS Total Général	32848	8580		41428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				961000
Total Provisions pour risques et charges	858000	103000		961000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	858000	103000		961000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		103000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10622275	3318035		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8040	250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1182139			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12156022	4843160	7312862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169	169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4636028		4636028	
Fournisseurs et comptes rattachés	261683	261683		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20392	20392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5344954	708926	4636028	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel