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BILAN AB GESTION 2020 Siren 505100784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1759	1759		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44938	17245	27693	31311
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	184785	132608	52176	77404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5532447		5532447	5532447
Créances rattachées à des participations	346900		346900	341769
Autres titres immobilisés	4295		4295	4232
Prêts				
Autres immobilisations financières	6733579	4049058	2684520	2684520
TOTAL (I)	12848707	4200672	8648034	8671686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213447		213447	126118
Autres créances	60891		60891	201569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1112956		1112956	1702307
Charges constatées d’avance	4618		4618	23747
TOTAL (II)	1391914		1391914	2053743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14240621	4200672	10039949	10725430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5450011		5450011	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2020784		1844330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7481796		7305342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1322729		2637161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	983878		372801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109852		270545	
Dettes fiscales et sociales	141692		139579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2558152		3420087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10039949		10725430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	983878			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1079545		1079545	1264096
Chiffres d’affaires nets	1079545		1079545	1264096
				
Production stockée				
Production immobilisée			6945	6023
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91050	30921
Autres produits			11	9
Total des produits d’exploitation (I)			1177552	1301051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197261	155889
Impôts, taxes et versements assimilés			25125	27573
Salaires et traitements			526748	746839
Charges sociales			77213	119880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36111	45889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	5
Total des charges d’exploitation (II) 			862467	1096078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315085	204973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1862813	1747268
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5819	9646
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1868633	1756915
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61963	96950
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61970	96950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1806663	1659964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2121748	1864938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			130100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			130104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1150		1899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			69194	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1150		71093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1150		59011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99814		79619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3046186		3188070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1025401		1343740	
BENEFICE OU PERTE	2020784		1844330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1759		
Total Immobilisations corporelles		222459		7265
Total Immobilisations financières		12612029		2072100
Total Général		12836247		2079365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				229724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8864	2058041	12617224
Total Général		8864	2058041	12848707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1759			1759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113743	36112		149854
AMORTISSEMENTS Total Général	115502	36112		151613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4049059			4049059
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4049059			4049059
TOTAL GENERAL	4049059			4049059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	346901		346901	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6733580		6733580	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	213448	213448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21331	21331		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18926	18926		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1084	1084		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19550	19550		
Charges constatées d’avance	4619	4619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7359439	278958	7080481	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2431	2431		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1320299	1310844	9455	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109852	109852		
Personnel et comptes rattachés	53178	53178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28380	28380		
Impôts sur les bénéfices	20194	20194		
T.V.A.	38952	38952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	989	989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	983878	983878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2558153	2548698	9455	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1312004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel