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BILAN AB GESTION 2018 Siren 505100784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1759	1759		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44938	10008	34930	38548
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	283272	184968	98304	136706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5532447		5532447	5532447
Créances rattachées à des participations	333263		333263	321396
Autres titres immobilisés	4160		4160	4101
Prêts				
Autres immobilisations financières	6733579	4049058	2684520	2908148
TOTAL (I)	12933422	4245795	8687626	8941349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136584		136584	14040
Autres créances	354866		354866	971259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2691464		2691464	6156896
Charges constatées d’avance	15560		15560	37365
TOTAL (II)	3198475		3198475	7179562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16131897	4245795	11886102	16120911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4276683		7047695	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1673328		3228987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5961011		10287683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3927891		5237563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1505070		13468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328146		230550	
Dettes fiscales et sociales	163982		351646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5925090		5833228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11886102		16120911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3311518		1912654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1264240		1264240	1497846
Chiffres d’affaires nets	1264240		1264240	1497846
				
Production stockée				
Production immobilisée			5836	4619
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49048	1336370
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			1319127	2838841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165442	174543
Impôts, taxes et versements assimilés			35935	21912
Salaires et traitements			634003	551939
Charges sociales			113624	77791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44420	46378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			223627	291491
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1217080	1164067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102047	1674773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1778659	2531500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15922	9386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1794581	2540888
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133200	169671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133200	169671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1661380	2371217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1763427	4045990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			723	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2524108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2524832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900		1799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3074136	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	900		3075936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-900		-551103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89199		265899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3113708		7904562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1440380		4675574	
BENEFICE OU PERTE	1673328		3228987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1759		
Total Immobilisations corporelles		325812		2400
Total Immobilisations financières		12591526		1778720
Total Général		12919097		1781120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				328212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1766794	12603451
Total Général			1766794	12933422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1759			1759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150557	44421		194977
AMORTISSEMENTS Total Général	152316	44421		196736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3825431	223628		4049059
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3825431	223628		4049059
TOTAL GENERAL	3825431	223628		4049059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		223628		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	333264	333264		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6733580		6733580	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136584	136584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	165276	165276		
T. V. A.	40444	40444		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149147	149147		
Charges constatées d’avance	15561	15561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7573854	840274	6733580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7318	7318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3920574	1307002	2613572	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	328147	328147		
Personnel et comptes rattachés	64467	64467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47535	47535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23364	23364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28616	28616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1505070	1505070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5925091	3311519	2613572	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1306974			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel