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BILAN AB GESTION 2016 Siren 505100784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1759	1759		
Fonds commercial				3688095
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44938	2771	42167	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	196158	130663	65494	60988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6926964		6926964	6926914
Créances rattachées à des participations	306932		306932	268936
Autres titres immobilisés	7856		7856	7812
Prêts				
Autres immobilisations financières	8416400	4827130	3589269	5097
TOTAL (I)	15901009	4962325	10938684	10957842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	964392		964392	12071
Autres créances	201941		201941	113904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2080636		2080636	2271370
Charges constatées d’avance	27498		27498	19324
TOTAL (II)	3274469		3274469	2416670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19175478	4962325	14213153	13374513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4555717		1595927	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2665802		3343327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7232519		4950255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6555338		7902823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5053		173220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161030		139642	
Dettes fiscales et sociales	258948		176645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	263		31925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6980633		8424258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14213153		13374513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1770911		1881194	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1415620		1415620	1406235
Chiffres d’affaires nets	1415620		1415620	1406235
				
Production stockée				
Production immobilisée			4674	4801
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			510341	810594
Autres produits			6	37
Total des produits d’exploitation (I)			1930641	2221667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205732	166112
Impôts, taxes et versements assimilés			14453	14234
Salaires et traitements			925907	571482
Charges sociales			99369	122468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43791	40662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			590222	493274
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1879499	1408243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51142	813424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2850885	2909794
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1479	1086
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2852364	2910881
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			202346	229613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			202346	229613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2650018	2681267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2701160	3494691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1761		203	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4580			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6341		203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	950		1257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	950		1257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5391		-1054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40750		150310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4789348		5132752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2123546		1789424	
BENEFICE OU PERTE	2665802		3343327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8404790		
Total Immobilisations corporelles		158582		90465
Total Immobilisations financières		7208759		8450108
Total Général		15772131		8540573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8396081	6950	1759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7950	241097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			714	15658153
Total Général		8396081	15614	15901009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8709		6950	1759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97594	43791	7949	133436
AMORTISSEMENTS Total Général	106303	43791	14899	135195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	4707986		4707986	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4707986	5298209	5179064	4827131
TOTAL GENERAL	4707986	5298209	5179064	4827131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		590223	471078	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	306933	306933		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8416400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	964392			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	110521			
T. V. A.	33870			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8533			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49018			
Charges constatées d’avance	27498			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9917165	1500765	8416400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12275	12275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6543064	1333341	5209035	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161030	161030		
Personnel et comptes rattachés	45466	45466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49566	49566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161379	161379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2537	2537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5053	5053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	264	264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6980634	1770911	5209035	688
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1335635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel