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BILAN AB GESTION 2015 Siren 505100784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8709	8709		
Fonds commercial	8396080	4707985	3688095	3391398
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	158582	97593	60988	100818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6926914		6926914	6926914
Créances rattachées à des participations	268936		268936	585900
Autres titres immobilisés	7812		7812	4750
Prêts				
Autres immobilisations financières	5097		5097	5097
TOTAL (I)	15772131	4814288	10957842	11014878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10359		10359	23800
Autres créances	115616		115616	57589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2271370		2271370	1305452
Charges constatées d’avance	19324		19324	3291
TOTAL (II)	2416670		2416670	1390134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18188801	4814288	13374513	12405013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1595927		1804150	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3343327		491777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4950255		2306927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7893304		9251797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	173220		268061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169352		160256	
Dettes fiscales et sociales	176645		323278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2215		2479	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8424258		10098085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13374513		12405013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1406235		1406235	1406029
Chiffres d’affaires nets	1406235		1406235	1406029
				
Production stockée				
Production immobilisée			4801	5412
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			810594	29133
Autres produits			37	11
Total des produits d’exploitation (I)			2221667	1440586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166112	226388
Impôts, taxes et versements assimilés			14234	12985
Salaires et traitements			571482	456329
Charges sociales			122468	157204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40662	26701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			493274	5004682
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1408243	5884306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			813424	-4443720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2909794	5345147
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1086	5960
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				923
Total des produits financiers (V)			2910881	5352031
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			229613	229619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229613	229619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2681267	5122412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3494691	678691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	203		5304	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12797	
Reprises sur provisions et transferts de charges			828	
Total des produits exceptionnels (VII)	203		18930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1257		911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14657	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1257		15568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1054		3362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150310		190276	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5132752		6811548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1789424		6319770	
BENEFICE OU PERTE	3343327		491777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			8825	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8709		
Total Immobilisations corporelles		157750		833
Total Immobilisations financières		7522662		1752016
Total Général		7689121		1752848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8709
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2065919	7208759
Total Général			2065919	7376050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8709			8709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56931	40663		97594
AMORTISSEMENTS Total Général	65640	40663		106303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	5004683	493274	789971	4707986
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5004683	493274	789971	4707986
TOTAL GENERAL	5004683	493274	789971	4707986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		493274	789971	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	268936	268936		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5097			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10359			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53734			
T. V. A.	31966			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8539			
Groupe et associés	14313			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7065			
Charges constatées d’avance	19324			
TOTAL ETAT DES CREANCES	419333	414236	5097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24125	24125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7878699	1335635	5240117	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169353	169353		
Personnel et comptes rattachés	81788	81788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75724	75724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17380	17380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1753	1753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173220	173220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2216	2216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8424258	1881194	5240117	1302947
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1356019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel