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BILAN HVA CONCEPT 2021 Siren 505180919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83637	83056	581	580
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184672	23521	161152	165618
Constructions	1981626	1564061	417566	450996
Installations techniques, matériel et outillage industriels	855422	724231	131190	85152
Autres immobilisations corporelles	723439	692803	30636	42217
Immobilisations en cours	899		899	
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3829695	3087672	742023	744563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1620883		1620883	1635995
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2444679		2444679	3741626
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34202		34202	31912
Clients et comptes rattachés	4872870		4872870	6633877
Autres créances	1237626	23318	1214308	1326531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				76935
Charges constatées d’avance	64343		64343	
TOTAL (II)	10274603	23318	10251285	13446876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14104298	3110990	10993309	14191439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			147371	
Report à nouveau	13		24	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	721457		402437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	762170		590532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	222002		205269	
Provisions pour charges	39737		42489	
TOTAL (III)	261739		247758	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64051			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1066347		711686	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2751908		3708725	
Dettes fiscales et sociales	1496392		1408433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			36567	
Autres dettes	4590702		7049793	
Produits constatés d’avance (2)			437948	
TOTAL (IV)	9969400		13353152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10993309		14191442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1110		1110	
Production vendue biens	201		201	
Production vendue services	17122681		17122681	15332237
Chiffres d’affaires nets	17123992		17123992	15332237
				
Production stockée			-1296948	-532418
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4398	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79152	84237
Autres produits			12	454
Total des produits d’exploitation (I)			15910606	14884510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6830084	6326513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15112	8838
Autres achats et charges externes			3608349	3763765
Impôts, taxes et versements assimilés			162866	158057
Salaires et traitements			2712152	2428263
Charges sociales			1583944	1343471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131640	178083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23318	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				189461
Autres charges			42946	17067
Total des charges d’exploitation (II) 			15110412	14413518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			800194	470992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49416	75234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49416	75234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49416	-75009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			750778	395983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12902	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37765		21032	
Total des produits exceptionnels (VII)	37765		33934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29321		6445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37765		21032	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67086		27477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29321		6457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15948371		14918669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15226914		14516229	
BENEFICE OU PERTE	721457		402440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83637		
Total Immobilisations corporelles		3616961		129097
Total Immobilisations financières				
Total Général		3700597		129097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3746058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3829695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83056			83056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2872976	131640		3004616
AMORTISSEMENTS Total Général	2956031	131640		3087672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				184237
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77502
Total Provisions pour risques et charges	247758	37765	23784	261739
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49929		49929	
Autres provisions pour dépréciation		23318		23318
Total Provisions pour dépréciation	49929	23318	49929	23318
TOTAL GENERAL	297687	61083	73713	285057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23318	52681	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37765	21032	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27982	27982		
Autres créances clients	4844888	4844888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11294	11294		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15801	15801		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	313482	313482		
Autres impôts, taxes versements assimilés	35476	35476		
Divers				
Groupe et associés	547795	547795		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313777	313777		
Charges constatées d’avance	64343	64343		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6174839	6174839	8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64051	64051		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2751908	2751908		
Personnel et comptes rattachés	187022	187022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248909	248909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1035662	1035662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24798	24798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4515379	4515379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75322	75322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8903053	8903053		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	103