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BILAN VIENNE AVENTURE 2020 Siren 505057489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5479	5479		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1596	1596		
Constructions			1	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35974	34343	1631	2621
Autres immobilisations corporelles	229321	161747	67573	94019
Immobilisations en cours	3918		3918	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33340		33340	33340
Créances rattachées à des participations	312697		312697	256274
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6088		6088	6088
TOTAL (I)	628413	203166	425248	392342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2158027		2158027	2287314
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	178398		178398	278580
Autres créances	227091		227091	230537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1133846		1133846	209659
Charges constatées d’avance	4141		4141	6987
TOTAL (II)	3701503		3701503	3013078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4329916	203166	4126751	3405420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	788020		773179	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133454		74841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	976474		903020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1590711		1174258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130		350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1290648		916080	
Dettes fiscales et sociales	174905		159098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93882		252615	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3150276		2502400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4126751		3405420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3150276		2502400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	890711		1116689	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6181743		6181743	6508252
Production vendue biens				
Production vendue services	388134		388134	436001
Chiffres d’affaires nets	6569876		6569876	6944253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				456
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			820	
Autres produits			16	541
Total des produits d’exploitation (I)			6570712	6945251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5205458	5871477
Variation de stock (marchandises)			129287	-165730
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-5081	-9240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			584091	606681
Impôts, taxes et versements assimilés			19588	29075
Salaires et traitements			343372	385820
Charges sociales			111459	117189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30198	45513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			298	274
Total des charges d’exploitation (II) 			6418670	6881059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152042	64192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40008	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5018	7025
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45026	7025
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29473	28555
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29473	28555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15553	-21530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167595	42662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	747		42413	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			75250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	747		117663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4653		23105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			48757	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4653		71862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3906		45801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30235		13622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6616485		7069938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6483031		6995098	
BENEFICE OU PERTE	133454		74841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23666		4433	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	820			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	198		233	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5479		
Total Immobilisations corporelles		264129		6681
Total Immobilisations financières		295702		254142
Total Général		565310		260823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				270809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			197719	352125
Total Général			197719	628413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5479			5479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167488	30198		197687
AMORTISSEMENTS Total Général	172967	30198		203166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	312697		312697	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6088	6088		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	178398	178398		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	536	536		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12124	12124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65168	65168		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149262	149262		
Charges constatées d’avance	4141	4141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	728415	415718	312697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	890711	890711		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700000	700000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1290648	1290648		
Personnel et comptes rattachés	32730	32730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28384	28384		
Impôts sur les bénéfices	19213	19213		
T.V.A.	81004	81004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13574	13574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130	130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93882	93882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3150276	3150276		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel