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BILAN VIENNE AVENTURE 2018 Siren 505057489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5479	5479		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1596	1596		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35974	31248	4726	6618
Autres immobilisations corporelles	283957	113680	170276	137962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33340		33340	33340
Créances rattachées à des participations	363772		363772	134202
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6088		6088	6088
TOTAL (I)	730206	152004	578203	318211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2121583		2121583	1917003
Avances et acomptes versés sur commandes	60		60	70
Clients et comptes rattachés	300617		300617	163594
Autres créances	197020		197020	177939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21908		21908	66017
Charges constatées d’avance	5511		5511	951
TOTAL (II)	2646700		2646700	2325573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3376906	152004	3224903	2643784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	733177		642524	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240002		165653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1028179		863177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1039960		896942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148		39553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	856997		619552	
Dettes fiscales et sociales	173243		72300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126376		152260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2196724		1780607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3224903		2643784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2196724		1780607	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1039563		896370	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6283983		6283983	5865908
Production vendue biens				
Production vendue services	446820		446820	426884
Chiffres d’affaires nets	6730803		6730803	6292791
				
Production stockée				
Production immobilisée			73306	138481
Subventions d’exploitation			9079	7611
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1463	10083
Autres produits			605	3418
Total des produits d’exploitation (I)			6815255	6452383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5665522	5638947
Variation de stock (marchandises)			-203981	-489409
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2984	-2453
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			583902	552933
Impôts, taxes et versements assimilés			23168	27620
Salaires et traitements			366248	384782
Charges sociales			113502	111411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41321	56684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			555	456
Total des charges d’exploitation (II) 			6587255	6281571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228001	170812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66670	26672
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5831	4486
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72501	31158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13235	20043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13235	20043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59266	11115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287267	181927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8952		998	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77000		205958	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85952		206956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2191		21952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63985		149460	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66176		171412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19776		35544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67040		51818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6973708		6690497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6733705		6524844	
BENEFICE OU PERTE	240002		165653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5098		1775	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	863		2067	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	231		229	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12055		
Total Immobilisations corporelles		265305		135728
Total Immobilisations financières		173630		229570
Total Général		450991		365298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6576	5479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79506	321527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				403200
Total Général			86083	730206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12055		6576	5479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120725	41321	15522	146525
AMORTISSEMENTS Total Général	132780	41321	22098	152004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	600		600	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	600		600	
TOTAL GENERAL	600		600	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	363772	363772		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6088	6088		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	300617	300617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22961	22961		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11833	11833		
Groupe et associés	457	457		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161769	161769		
Charges constatées d’avance	5511	5511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	873009	873009		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1039960	1039960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	856997	856997		
Personnel et comptes rattachés	31021	31021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25524	25524		
Impôts sur les bénéfices	10483	10483		
T.V.A.	94341	94341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11873	11873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148	148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126376	126376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2196724	2196724		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11		11