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BILAN VIENNE AVENTURE 2016 Siren 505057489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12055	12055		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1596	1596		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30745	26372	4374	1424
Autres immobilisations corporelles	245458	76339	169119	130956
Immobilisations en cours				5310
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33340		33340	33340
Créances rattachées à des participations	122680		122680	32975
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6088		6088	88
TOTAL (I)	451963	116362	335601	204092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1428194	8016	1420178	1252212
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	135382		135382	209163
Autres créances	223894		223894	231469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54264		54264	436688
Charges constatées d’avance	7807		7807	7306
TOTAL (II)	1849542	8016	1841527	2136839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2301505	124378	2177128	2340931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	615258		533227	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147266		132031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	817524		720258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	858365		867094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16562		25007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392533		443665	
Dettes fiscales et sociales	72840		115032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19303		169875	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1359604		1620673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2177128		2340931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1359604		1620673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	857851		864992	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5547994		5547994	5696062
Production vendue biens				
Production vendue services	362712		362712	306270
Chiffres d’affaires nets	5910706		5910706	6002332
				
Production stockée				
Production immobilisée				40639
Subventions d’exploitation			7708	1922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39790	6000
Autres produits			2233	1566
Total des produits d’exploitation (I)			5960437	6052460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4877362	4794300
Variation de stock (marchandises)			-140699	161199
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-11886	-4296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			516456	367663
Impôts, taxes et versements assimilés			27181	24508
Salaires et traitements			359317	381809
Charges sociales			124092	174168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34098	83955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5200	25283
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			425	1667
Total des charges d’exploitation (II) 			5791546	6010257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168891	42203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5504	1862
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25504	1862
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16559	26657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16559	26657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8945	-24796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177837	17407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14893		94677	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81072		758833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95964		853510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28695		104539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52450		588079	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81145		692618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14819		160892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45390		46268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6081905		6907831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5934639		6775800	
BENEFICE OU PERTE	147266		132031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7323		6000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18792		67401	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	57		1199	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12055		
Total Immobilisations corporelles		238364		127661
Total Immobilisations financières		66403		96040
Total Général		316822		223701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5310	82916	277800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			335	162108
Total Général		5310	83250	451963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12055			12055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100675	34098	30466	104307
AMORTISSEMENTS Total Général	112730	34098	30466	116362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	122680	122680		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6088	6088		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	135382			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5513			
Impôts sur les bénéfices	7722			
T. V. A.	72439			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11579			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108641			
Charges constatées d’avance	7807			
TOTAL ETAT DES CREANCES	495852	495852		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	858365	858365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	392533	392533		
Personnel et comptes rattachés	27002	27002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27575	27575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4771	4771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13493	13493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16562	16562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19303	19303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1359604	1359604		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel