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BILAN VERDEMOBIL BIOGAZ 2020 Siren 505002261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1485877	475007	1010870	
Concessions, brevets et droits similaires	15369	7563	7806	9709
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				44850
Constructions				469950
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84288	34361	49926	37994
Autres immobilisations corporelles	265430	86670	178760	63319
Immobilisations en cours				1250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	84		84	84
Prêts				
Autres immobilisations financières	7090		7090	2130
TOTAL (I)	1858137	603601	1254536	629286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	243426		243426	74551
Avances et acomptes versés sur commandes	9472		9472	4738
Clients et comptes rattachés	3449309	267802	3181507	2424253
Autres créances	1580889		1580889	1800973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1743712		1743712	522819
Charges constatées d’avance	41918		41918	20216
TOTAL (II)	7068727	267802	6800925	4847551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				11830
TOTAL GENERAL (0 à V)	8926864	871403	8055461	5488668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		5142	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52941		30013	
Report à nouveau	461999			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30384		327786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	894556		462941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11075		11075	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11075		11075	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	499920		109041	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3253926		4145895	
Dettes fiscales et sociales	835970		631631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31013		1548	
Produits constatés d’avance (2)	2529000		126536	
TOTAL (IV)	7149830		5014652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8055461		5488668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7149830		4918957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116247		116247	219446
Production vendue biens				
Production vendue services	9109135		9109135	10729476
Chiffres d’affaires nets	9225382		9225382	10948922
				
Production stockée				
Production immobilisée			620003	
Subventions d’exploitation			28120	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6879	-3038
Autres produits			188	3844
Total des produits d’exploitation (I)			9880572	10950729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1507294	2299728
Variation de stock (marchandises)			-168875	2845
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3546454	4734974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3276709	2248795
Impôts, taxes et versements assimilés			74221	32725
Salaires et traitements			1115924	1179086
Charges sociales			388930	243289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133816	62486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			267802	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5542	7987
Total des charges d’exploitation (II) 			10147816	10811915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-267244	138815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12634	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12634	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11792	4910
Différences négatives de change			12437	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24229	4910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11595	-4910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-278839	133905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			164217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	506025			
Reprises sur provisions et transferts de charges			30560	
Total des produits exceptionnels (VII)	506025		194776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82108		225217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	499117			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4833			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	586058		225217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80033		-30441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-328489		-224321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10399231		11145506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10429615		10817720	
BENEFICE OU PERTE	-30384		327786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	37577			
Renvois : Transfert de charges	6879		-3038	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39967			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		403875		1082002
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12889		2480
Total Immobilisations corporelles		758470		174824
Total Immobilisations financières		2214		4960
Total Général		1177448		1264265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1485877
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15369
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1250		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1250	582326	349717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7174
Total Général		1250	582326	1858137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	403875	71132		475007
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3180	4384		7563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141107	63266	83341	121031
AMORTISSEMENTS Total Général	548161	138781	83341	603601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11075
Total Provisions pour risques et charges	11075			11075
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		267802		267802
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		267802		267802
TOTAL GENERAL	11075	267802		278877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7090	7090		
Clients douteux ou litigieux	522950	522950		
Autres créances clients	2926359	2926359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10560	10560		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	328489	328489		
T. V. A.	431039	431039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	810800	810800		
Charges constatées d’avance	41918	41918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5079206	5079206		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	499920	499920		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3253926	3253926		
Personnel et comptes rattachés	135044	135044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232398	232398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	453719	453719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14810	14810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31013	31013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2529000	2529000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7149830	7149830		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	391039			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	537490			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2325534		1545449	
Location, charges locatives et de copropriété	86775		109394	
Personnel extérieur à l’entreprise	106661		64566	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61855		16195	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	695884		513191	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3276709		2248795	
Taxe professionnelle	25467		26244	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48754		6481	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74221		32725	
Montant de la TVA. collectée	1905773		1737257	
Total TVA. déductible sur biens et services	1174189		1405250	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19