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BILAN VERDEMOBIL BIOGAZ 2019 Siren 505002261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	403875	403875		
Concessions, brevets et droits similaires	12889	3180	9709	2007
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44850		44850	28284
Constructions	524976	55026	469950	352786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61730	23736	37994	3261
Autres immobilisations corporelles	125664	62345	63319	66152
Immobilisations en cours	1250		1250	1250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	84		84	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2130		2130	1450
TOTAL (I)	1177448	548161	629286	455190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74551		74551	77397
Avances et acomptes versés sur commandes	4738		4738	2324
Clients et comptes rattachés	2424253		2424253	554083
Autres créances	1800973		1800973	321684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	522819		522819	334516
Charges constatées d’avance	20216		20216	9099
TOTAL (II)	4847551		4847551	1299102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11830		11830	
TOTAL GENERAL (0 à V)	6036829	548161	5488668	1754292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5142		3563	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30013			
Report à nouveau			-161674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327786		193266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	462941		135156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11075		41634	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11075		41634	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109041		125129	
Emprunts et dettes financières divers (4)			758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4145895		1027235	
Dettes fiscales et sociales	631631		217749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11945	
Autres dettes	1548		5029	
Produits constatés d’avance (2)	126536		188036	
TOTAL (IV)	5014652		1575881	
(V)			1621	
TOTAL GENERAL (I à V)	5488668		1754292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4918957		1466920	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3036	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	219446		219446	792549
Production vendue biens				
Production vendue services	10729476		10729476	6680810
Chiffres d’affaires nets	10948922		10948922	7473359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	70993
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-3038	16512
Autres produits			3844	30
Total des produits d’exploitation (I)			10950729	7560895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2299728	385388
Variation de stock (marchandises)			2845	-15507
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4734974	3776663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2248795	2097780
Impôts, taxes et versements assimilés			32725	20031
Salaires et traitements			1179086	745072
Charges sociales			243289	142958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62486	39931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7987	2118
Total des charges d’exploitation (II) 			10811915	7194435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138815	366460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				4878
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4939
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4910	3333
Différences négatives de change				1091
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4910	4423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4910	516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133905	366976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	164217			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30560			
Total des produits exceptionnels (VII)	194776			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225217		253239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			41634	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225217		294873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30441		-294873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-224321		-121164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11145506		7565834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10817720		7372567	
BENEFICE OU PERTE	327786		193266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-3038		16456	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		403875		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3489		9400
Total Immobilisations corporelles		532051		226418
Total Immobilisations financières		1450		764
Total Général		940866		236582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				403875
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				758470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2214
Total Général				1177448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	403875			403875
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1482	1697		3180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80318	60788		141107
AMORTISSEMENTS Total Général	485676	62486		548161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11075
Total Provisions pour risques et charges	41634		30560	11075
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41634		30560	11075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30560	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2130	2130		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2424253	2424253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9185	9185		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	224321	224321		
T. V. A.	394446	394446		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15632	15632		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1157389	1157389		
Charges constatées d’avance	20216	20216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4247573	4247573		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109041	13346	55379	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4145895	4145895		
Personnel et comptes rattachés	84764	84764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55636	55636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	461310	461310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29922	29922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1548	1548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	126536	126536		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5014652	4918957	55379	40316
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13043			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel