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BILAN VERDEMOBIL BIOGAZ 2018 Siren 505002261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	403875	403875		
Concessions, brevets et droits similaires	3489	1482	2007	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28284		28284	28284
Constructions	375878	23092	352786	254920
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18986	15726	3261	3906
Autres immobilisations corporelles	107653	41501	66152	32274
Immobilisations en cours	1250		1250	1250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1450		1450	800
TOTAL (I)	940866	485676	455190	321434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77397		77397	61890
Avances et acomptes versés sur commandes	2324		2324	
Clients et comptes rattachés	554083		554083	977559
Autres créances	321684		321684	725695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334516		334516	411208
Charges constatées d’avance	9099		9099	4194
TOTAL (II)	1299102		1299102	2180546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2239968	485676	1754292	2501981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3563		3563	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-161674		-333108	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193266		171434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135156		-58111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41634			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41634			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125129		134927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	758			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1027235		1106564	
Dettes fiscales et sociales	217749		285498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11945			
Autres dettes	5029		50000	
Produits constatés d’avance (2)	188036		983102	
TOTAL (IV)	1575881		2560091	
(V)	1621			
TOTAL GENERAL (I à V)	1754292		2501981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1466920		2438087	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3036			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	792549		792549	228688
Production vendue biens				
Production vendue services	6680810		6680810	7212278
Chiffres d’affaires nets	7473359		7473359	7440966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			70993	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16512	2001
Autres produits			30	2
Total des produits d’exploitation (I)			7560895	7444969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			385388	5643172
Variation de stock (marchandises)			-15507	7942
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3776663	488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2097780	1173894
Impôts, taxes et versements assimilés			20031	17161
Salaires et traitements			745072	415562
Charges sociales			142958	95948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39931	13563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2118	20208
Total des charges d’exploitation (II) 			7194435	7387937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			366460	57031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	727
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4878	5835
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4939	6562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3333	1283
Différences négatives de change			1091	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4423	1283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			516	5279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366976	62310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	253239		11402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41634			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294873		11402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-294873		-2254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-121164		-111378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7565834		7460679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7372567		7289244	
BENEFICE OU PERTE	193266		171434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16456		2001	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		403875		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		564		2925
Total Immobilisations corporelles		361996		177222
Total Immobilisations financières		800		650
Total Général		767235		180797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				403875
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7166	532051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1450
Total Général			7166	940866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	403875			403875
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	564	918		1482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41361	39788	831	80318
AMORTISSEMENTS Total Général	445801	40706	831	485676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41634
Total Provisions pour risques et charges		41634		41634
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		41634		41634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41634		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1450	1450		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	554083	554083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7225	7225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	140589	140589		
T. V. A.	138737	138737		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21536	21536		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13597	13597		
Charges constatées d’avance	9099	9099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	886316	886316		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3036	3036		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122094	13132	54446	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1027235	1027235		
Personnel et comptes rattachés	38999	38999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69653	69653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94140	94140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14957	14957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11945	11945		
Groupe et associés	758	758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5029	5029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	188036	188036		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1575881	1466920	54446	54515
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel