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BILAN VERDEMOBIL BIOGAZ 2016 Siren 505002261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	403875	403875		
Concessions, brevets et droits similaires	564	563	1	375
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17045	10792	6253	9662
Autres immobilisations corporelles	42301	17006	25295	22039
Immobilisations en cours	1250		1250	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	465835	432237	33598	32876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69832		69832	69692
Avances et acomptes versés sur commandes	19500		19500	19500
Clients et comptes rattachés	245245		245245	80084
Autres créances	343695		343695	290413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164566		164566	278869
Charges constatées d’avance	1969		1969	60024
TOTAL (II)	844807		844807	798582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				17553
TOTAL GENERAL (0 à V)	1310642	432237	878406	849011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3563		3563	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18363		18363	
Report à nouveau	66496		49999	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-279467		16496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8955		288422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			71060	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			71060	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	96577		236878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	405891		216639	
Dettes fiscales et sociales	142107		35964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37721			
Produits constatés d’avance (2)	187155			
TOTAL (IV)	869450		489480	
(V)			49	
TOTAL GENERAL (I à V)	878406		849011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	869450		489480	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13581		13581	151652
Production vendue biens				
Production vendue services	2202481		2202481	518597
Chiffres d’affaires nets	2216062		2216062	670250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16152	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54499	
Autres produits			30	10
Total des produits d’exploitation (I)			2286743	670260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1474618	27248
Variation de stock (marchandises)			-139	132159
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12595	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			616118	449514
Impôts, taxes et versements assimilés			12858	2996
Salaires et traitements			114900	24696
Charges sociales			38202	9248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10457	9220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			168	20821
Total des charges d’exploitation (II) 			2279775	675902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6967	-5642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			489	338
Reprises sur provisions et transferts de charges			17121	17230
Différences positives de change			779	2002
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18388	19570
Dotations financières sur amortissements et provisions				17121
Intérêts et charges assimilées				71
Différences négatives de change			3827	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3827	17191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14561	2378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21528	-3264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	326963		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	326963		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-326963		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25968		-19805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2305131		689830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2584597		673333	
BENEFICE OU PERTE	-279467		16496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	560			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		403875		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		564		
Total Immobilisations corporelles		49416		11179
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		454656		11179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				403875
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général				465835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	403875			403875
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	404064	374		404438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17716	10082		27799
AMORTISSEMENTS Total Général	421780	10457		432237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71060		71060	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	71060		71060	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			53939	
                                             - Financières			17121	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800	800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	245245			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5468			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	722			
Impôts sur les bénéfices	31820			
T. V. A.	88286			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91530			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125869			
Charges constatées d’avance	1969			
TOTAL ETAT DES CREANCES	591709	591709		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11991	11991		
Fournisseurs et comptes rattachés	405891	405891		
Personnel et comptes rattachés	20092	20092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34626	34626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39707	39707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47681	47681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84587	84587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37721	37721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	187155	187155		
TOTAL – ETAT DES DETTES	869450	869450		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel