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BILAN TRANSPORT LOGISTIQUE INTERIM 2021 Siren 505096818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8636	8636		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34241	30696	3545	6004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4272		4272	5392
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	68250		68250	68250
Autres immobilisations financières	8102		8102	8587
TOTAL (I)	123501	39332	84169	88233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1700		1700	
Clients et comptes rattachés	450391		450391	577803
Autres créances	71833		71833	47512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5248		5248	5248
Disponibilités	429748		429748	437949
Charges constatées d’avance	14407		14407	13383
TOTAL (II)	973327		973327	1081895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1096829	39332	1057496	1170128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	540540		505520	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3511		35012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	654051		650540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			18374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77471		91680	
Dettes fiscales et sociales	315343		392897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10632		16637	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	403445		519588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1057496		1170128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1866010		1866010	2666678
Chiffres d’affaires nets	1866010		1866010	2666678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10626	36864
Autres produits			592	2199
Total des produits d’exploitation (I)			1877227	2705741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164005	146688
Impôts, taxes et versements assimilés			54298	83970
Salaires et traitements			1260482	1847884
Charges sociales			393307	578365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3806	5715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				644
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3207	3385
Total des charges d’exploitation (II) 			1879105	2666651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1878	39090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11	3017
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11	3017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11	-3017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1889	36074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4890	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6122			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6122		4890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	344		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	344		600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5778		4290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	377		5352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1883349		2710631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1879837		2675619	
BENEFICE OU PERTE	3511		35012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8636		
Total Immobilisations corporelles		52560		1348
Total Immobilisations financières		82229		75
Total Général		143425		1422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19666	34241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1680	80624
Total Général			21346	123501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8636			8636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46556	3806	19666	30696
AMORTISSEMENTS Total Général	55192	3806	19666	39332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	644		644	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	644		644	
TOTAL GENERAL	644		644	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	68250		68250	
Autres immobilisations financières	8102		8102	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	450391	450391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2544	2544		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43949	43949		
Impôts sur les bénéfices	4099	4099		
T. V. A.	16175	16175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5066	5066		
Charges constatées d’avance	14407	14407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	612983	536631	76352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77471	77471		
Personnel et comptes rattachés	116192	116192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53310	53310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101783	101783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44058	44058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10632	10632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	403445	403445		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel