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BILAN TRANSPORT LOGISTIQUE INTERIM 2020 Siren 505096818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8636	8636		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52560	46556	6004	11719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5392		5392	6320
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	68250		68250	68250
Autres immobilisations financières	8587		8587	8861
TOTAL (I)	143425	55192	88233	95149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	578447	644	577803	924694
Autres créances	47512		47512	212167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5248		5248	5248
Disponibilités	437949		437949	255
Charges constatées d’avance	13383		13383	15928
TOTAL (II)	1082539	644	1081895	1158291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1225964	55837	1170128	1253441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	505528		479575	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35012		25954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	650540		615528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			21626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18374			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91680		25857	
Dettes fiscales et sociales	392897		578513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16637		11917	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	519588		637912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1170128		1253441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2666678		2666678	3364183
Chiffres d’affaires nets	2666678		2666678	3364183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36864	40269
Autres produits			2199	478
Total des produits d’exploitation (I)			2705741	3404930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146688	130898
Impôts, taxes et versements assimilés			83970	78084
Salaires et traitements			1847884	2369690
Charges sociales			578365	786845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5715	5521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			644	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3385	3405
Total des charges d’exploitation (II) 			2666651	3374642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39090	30288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3017	5087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3017	5087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3017	-5087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36074	25201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4890		1173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4890		1173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600		26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	600		26	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4290		1147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5352		394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2710631		3406103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2675619		3380150	
BENEFICE OU PERTE	35012		25954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8636		
Total Immobilisations corporelles		52560		
Total Immobilisations financières		83431	190	
Total Général		144627	190	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1392	82229
Total Général			1392	143425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8636			8636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40842	5715		46556
AMORTISSEMENTS Total Général	49478	5715		55192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		644		644
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		644		644
TOTAL GENERAL		644		644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		644		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	68250		68250	
Autres immobilisations financières	8587		8587	
Clients douteux ou litigieux	773		773	
Autres créances clients	577674	577674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5477	5477		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17892	17892		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22139	22139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2004	2004		
Charges constatées d’avance	13383	13383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	716179	638569	77610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91680	91680		
Personnel et comptes rattachés	143986	143986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81083	81083		
Impôts sur les bénéfices	1563	1563		
T.V.A.	117553	117553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48712	48712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18374	18374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16637	16637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	519588	519588		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel