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BILAN SARL ADVANCE 2017 Siren 505089417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9962	9962		
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	406334	219371	186962	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	990		990	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14061		14061	
TOTAL (I)	482348	229334	253014	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	163700		163700	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116899	23533	93365	
Autres créances	403478		403478	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	33		33	
Disponibilités	45680		45680	
Charges constatées d’avance	16770		16770	
TOTAL (II)	746561	23533	723028	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1228910	252867	976042	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141197			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-91081			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160116			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218856			
Emprunts et dettes financières divers (4)	94162			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	277899			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111674			
Dettes fiscales et sociales	99629			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5250			
Produits constatés d’avance (2)	8453			
TOTAL (IV)	815926			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	976042			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336386			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1348801		1348801	
Production vendue biens	39408		39408	
Production vendue services	164136		164136	
Chiffres d’affaires nets	1552346		1552346	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6701	
Autres produits			9160	
Total des produits d’exploitation (I)			1568208	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			906653	
Variation de stock (marchandises)			3216	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			492023	
Impôts, taxes et versements assimilés			14654	
Salaires et traitements			173464	
Charges sociales			66414	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42052	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58218	
Total des charges d’exploitation (II) 			1756696	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-188488	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45688	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46688	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			892	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			892	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45796	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142691	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6900			
Total des produits exceptionnels (VII)	54900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2749			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3289			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51610			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1669796			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1760877			
BENEFICE OU PERTE	-91081			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6701			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6900		6900	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6900		6900	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14062		14062	
Clients douteux ou litigieux	27671	27671		
Autres créances clients	89338	89338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29131	29131		
T. V. A.	38853	38853		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	251078	251078		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84417	84417		
Charges constatées d’avance	16770	16770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	551319	537258	14062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	218857	17216	148717	52923
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111674	111674		
Personnel et comptes rattachés	19967	19967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36990	36990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36093	36093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6580	6580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94163	94163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5250	5250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8453	8453		
TOTAL – ETAT DES DETTES	538026	336386	148717	52923
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel