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BILAN SARL ADVANCE 2016 Siren 505089417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9962	9962		
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	282023	209073	72950	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	990		990	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13930		13930	
TOTAL (I)	357906	219035	138871	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166916		166916	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145392	23533	121858	
Autres créances	306539		306539	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	33		33	
Disponibilités	89314		89314	
Charges constatées d’avance	21142		21142	
TOTAL (II)	729338	23533	705805	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1087245	242568	844676	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121859			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59338			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	291197			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6900			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28746			
Emprunts et dettes financières divers (4)	99935			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190011			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151856			
Dettes fiscales et sociales	65329			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10700			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	546579			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	844676			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336804			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1606566		1606566	
Production vendue biens	6747		6747	
Production vendue services	176593		176593	
Chiffres d’affaires nets	1789907		1789907	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5493	
Total des produits d’exploitation (I)			1795401	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			957082	
Variation de stock (marchandises)			-11565	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			473322	
Impôts, taxes et versements assimilés			15144	
Salaires et traitements			154300	
Charges sociales			49981	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32053	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8937	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55952	
Total des charges d’exploitation (II) 			1735208	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60192	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43353	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44353	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5424	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5424	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38928	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99121	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11015			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6900			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17915			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17915			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21867			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1839754			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1780415			
BENEFICE OU PERTE	59338			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59962		
Total Immobilisations corporelles		250742		31281
Total Immobilisations financières		15910		10
Total Général		326615		31291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				282023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15920
Total Général				357906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9962			9962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177019	32053		209073
AMORTISSEMENTS Total Général	186982	32053		219035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6900
Total Provisions pour risques et charges		6900		6900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14596	8937		23533
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14596	8937		23533
TOTAL GENERAL	14596	15837		30433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8937		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6900		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13930			
Clients douteux ou litigieux	27671			
Autres créances clients	117721			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20886			
T. V. A.	11503			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	201310			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72839			
Charges constatées d’avance	21142			
TOTAL ETAT DES CREANCES	487005	445403	41601	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28746	8982	19763	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151856	151856		
Personnel et comptes rattachés	10953	10953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21662	21662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28427	28427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4285	4285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99935	99935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10700	10700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	356567	336804	19763	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel