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BILAN NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE 2017 Siren 505080143				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	257413	154572	102841	109154
Immobilisations financières	1987		1987	7
Total Actif Immobilisé	259400	154572	104828	109161
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				91297
Créances – Clients et comptes rattachés	40104		40104	9211
Créances – Autres	93835		93835	82856
Valeurs mobilières de placement				500
Disponibilités	1583		1583	55
Caisse				
Charges constatées d’avance	66527		66527	10320
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	202049		202049	194239
Total général Actif	461449	1567		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	
Réserves réglementées				
Autres réserves			23410	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22110	24180
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53990	31880
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13768	97613
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42061	4569
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		94908		
Autres dettes			197058	169337
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			252887	271519
Total général Passif			306877	303400
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			52158	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			24700	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1879		1567	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	437604		426016	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1816		2275	
Autres produits	5342		2322	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	446641		432180	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1832		4176	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4251			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	11697			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	240791		228656	
(dont taxe professionnelle)	1715			
Impôts, taxes et versements assimilés	6029		3782	
Rémunérations du personnel 	118286		110409	
Charges sociales	17582		17069	
Dotations aux amortissements	56491		39448	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	617		46	
Total des charges d’exploitation	445879		403584	
Résultat d’exploitation	762		28595	
Produits financiers	6		9	
Produits exceptionnels	24700		1161	
Charges financières	662		365	
Charges exceptionnelles	200		2016	
Impôts sur les bénéfices	2496		3204	
Bénéfice ou perte	22110		24180	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel