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BILAN MALYA 2021 Siren 505019802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13675	13675		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	205000		205000	205000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8837	8837		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54599	12880	41719	32436
Autres immobilisations corporelles	225118	179951	45167	43309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5929		5929	5888
TOTAL (I)	513158	215343	297815	286633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9375		9375	6970
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	20867		20867	35872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	821		821	821
Disponibilités	57965		57965	6921
Charges constatées d’avance	5772		5772	324
TOTAL (II)	94799		94799	50908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	607956	215343	392614	337541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	189466		188952	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	616		514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198882		198266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112000		63000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71		4547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32252		22230	
Dettes fiscales et sociales	49409		49499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	193732		139275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	392614		337541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109732		76275	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	264336		264336	232429
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	264336		264336	232429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43500	23000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2404	2940
Autres produits			3854	
Total des produits d’exploitation (I)			314095	258369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101493	73960
Variation de stock (marchandises)			-2405	-20
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2426	1616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90501	70972
Impôts, taxes et versements assimilés			5585	9632
Salaires et traitements			82509	67276
Charges sociales			11202	12305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20191	18594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1575	16
Total des charges d’exploitation (II) 			313076	254351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1018	4018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1445	3385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1445	3385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1445	-3385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-427	634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1043			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1043			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1043		-120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	315138		258369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	314522		257856	
BENEFICE OU PERTE	616		514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6357		4260	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2404		2940	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1521			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13675		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205000		
Total Immobilisations corporelles		257222		31331
Total Immobilisations financières		5888		1094
Total Général		481785		32426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13675
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				288553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6982
Total Général				514211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13675			13675
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181477	20191		201668
AMORTISSEMENTS Total Général	195152	20191		215343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5929	5929		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10865	10865		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4441	4441		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5560	5560		
Charges constatées d’avance	5772	5772		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32568	32568		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112000	28000	84000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32252	32252		
Personnel et comptes rattachés	11274	11274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19430	19430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18704	18704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71	71		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193732	109732	84000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28076		23749	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7954		7782	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54472		39441	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90501		70972	
Taxe professionnelle	2274		2265	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3311		7367	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5585		9632	
Montant de la TVA. collectée	32219		27810	
Total TVA. déductible sur biens et services	20934		17179	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1