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BILAN LUBIN MAINTENANCE 2018 Siren 505054163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5020	5020		93
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28525	11480	17045	14334
Autres immobilisations corporelles	174279	106174	68104	74212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	575		575	575
Prêts				
Autres immobilisations financières	9489		9489	6710
TOTAL (I)	337888	122675	215213	215923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25650		25650	25871
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	700		700	
Clients et comptes rattachés	760669	9337	751332	552972
Autres créances	126383		126383	355381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241314		241314	46671
Charges constatées d’avance	14561		14561	20541
TOTAL (II)	1169278	9337	1159941	1001437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1507165	132012	1375154	1217360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32637		188819	
Report à nouveau	4800			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287306		208619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	335743		408437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252		605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83934			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1485		117355	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600332		403276	
Dettes fiscales et sociales	246290		170120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21134		16375	
Produits constatés d’avance (2)	85984		101193	
TOTAL (IV)	1039410		808923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1375154		1217360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2487354		2487354	2300226
Chiffres d’affaires nets	2487354		2487354	2300226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12410	4145
Autres produits			124	271
Total des produits d’exploitation (I)			2501888	2304642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			600953	729023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			221	-17352
Autres achats et charges externes			933370	768435
Impôts, taxes et versements assimilés			16300	16338
Salaires et traitements			362300	323000
Charges sociales			144664	147105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49185	44586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3902	3403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	34
Total des charges d’exploitation (II) 			2110910	2014571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390977	290071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			1352	6442
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1361	6442
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2474	1595
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2474	1595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1114	4847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			389863	294918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1966		9351	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2383		29768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			27931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			27931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2383		1837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104940		88136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2505631		2340852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2218325		2132234	
BENEFICE OU PERTE	287306		208619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125020		
Total Immobilisations corporelles		168707		45696
Total Immobilisations financières		7285		3200
Total Général		301012		48896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11600	202804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			421	10064
Total Général			12021	337888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4927	93		5020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80162	49092	11600	117655
AMORTISSEMENTS Total Général	85089	49185	11600	122675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13141	3902	7706	9337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13141	3902	7706	9337
TOTAL GENERAL	13141	3902	7706	9337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3902	7706	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9489		9489	
Clients douteux ou litigieux	11177		11177	
Autres créances clients	749492	749492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10400	10400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24783	24783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91199	91199		
Charges constatées d’avance	14561	14561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	911102	890436	20666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252	252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	600332	600332		
Personnel et comptes rattachés	36410	36410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57614	57614		
Impôts sur les bénéfices	5016	5016		
T.V.A.	138353	138353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8897	8897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83934	83934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21134	21134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85984	85984		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1037926	1037926		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9		9