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BILAN LUBIN MAINTENANCE 2017 Siren 505054163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5020	4927	93	
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19564	5230	14334	1020
Autres immobilisations corporelles	149143	74931	74212	72473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	575		575	575
Prêts				
Autres immobilisations financières	6710		6710	7110
TOTAL (I)	301012	85089	215923	201178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25871		25871	8520
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				20000
Clients et comptes rattachés	566112	13141	552972	680422
Autres créances	355381		355381	478303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46671		46671	
Charges constatées d’avance	20541		20541	29998
TOTAL (II)	1014578	13141	1001437	1217243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1315590	98230	1217360	1418421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188819		182591	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208619		196228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408437		389819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	605		3565	
Emprunts et dettes financières divers (4)			564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117355		87802	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403276		523007	
Dettes fiscales et sociales	170120		260607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16375		17242	
Produits constatés d’avance (2)	101193		115814	
TOTAL (IV)	808924		1008601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1217360		1418421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3210	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2300226		2300226	1982340
Chiffres d’affaires nets	2300226		2300226	1982340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4145	15492
Autres produits			271	91
Total des produits d’exploitation (I)			2304642	1997922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			729023	619175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17352	1224
Autres achats et charges externes			768435	591218
Impôts, taxes et versements assimilés			16338	11836
Salaires et traitements			323000	314833
Charges sociales			147105	151212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44586	25960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3403	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	208
Total des charges d’exploitation (II) 			2014571	1715665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290071	282257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6442	7249
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6442	7249
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1595	1171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1595	1171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4847	6078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294918	288335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9351		520	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	29768		520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27931		8235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27931		8235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1837		-7715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88136		84392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2340852		2005692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2132234		1809464	
BENEFICE OU PERTE	208619		196228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122450		2570
Total Immobilisations corporelles		123019		57161
Total Immobilisations financières		7685		
Total Général		253154		59731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11473	168707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400	7285
Total Général			11873	301012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2450	2477		4927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49526	42109	11473	80162
AMORTISSEMENTS Total Général	51976	44586	11473	85089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9737	3403		13141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9737	3403		13141
TOTAL GENERAL	29737	3403	20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3403		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6710		6710	
Clients douteux ou litigieux	15743		15743	
Autres créances clients	550370	550370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1905	1905		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9891	9891		
T. V. A.	25069	25069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	221524	221524		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96993	96993		
Charges constatées d’avance	20541	20541		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	605	605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	403276	403276		
Personnel et comptes rattachés	8145	8145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60596	60596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91841	91841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9538	9538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16375	16375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101193	101193		
TOTAL – ETAT DES DETTES	691568	691568		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel