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BILAN LUBIN MAINTENANCE 2016 Siren 505054163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2450	2450		2341
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4139	3119	1020	
Autres immobilisations corporelles	118880	46407	72473	27052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	575		575	575
Prêts				
Autres immobilisations financières	7110		7110	7110
TOTAL (I)	253154	51976	201178	157078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8520		8520	9744
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20000		20000	7154
Clients et comptes rattachés	690159	9737	680422	186609
Autres créances	478303		478303	309415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1412
Charges constatées d’avance	29998		29998	8737
TOTAL (II)	1226980	9737	1217243	523070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1480134	61714	1418421	680148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182591		72556	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196228		110035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	389819		193591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3565		32755	
Emprunts et dettes financières divers (4)	564		413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87802			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523007		181816	
Dettes fiscales et sociales	260607		212569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17242			
Produits constatés d’avance (2)	115814		39004	
TOTAL (IV)	1008602		466558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1418421		680148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1982340		1982340	1190400
Chiffres d’affaires nets	1982340		1982340	1190400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15492	5986
Autres produits			91	29
Total des produits d’exploitation (I)			1997922	1196415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			619175	255204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1224	7260
Autres achats et charges externes			591218	446588
Impôts, taxes et versements assimilés			11836	15144
Salaires et traitements			314833	194310
Charges sociales			151212	106180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25960	16819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9737
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			208	1332
Total des charges d’exploitation (II) 			1715665	1052574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282257	143842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7249	5894
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7249	5894
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1171	1303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1171	1303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6078	4591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288335	148433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	520		4080	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	520		13580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8235		4544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3046	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8235		7589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7715		5991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84392		44389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2005692		1215890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1809464		1105855	
BENEFICE OU PERTE	196228		110035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122450		
Total Immobilisations corporelles		52959		70060
Total Immobilisations financières		7685		
Total Général		183094		70060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7685
Total Général				253154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109	2341		2450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25907	23619		49526
AMORTISSEMENTS Total Général	26016	25960		51976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7110			
Clients douteux ou litigieux	11659			
Autres créances clients	678501			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47204			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	289712			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139987			
Charges constatées d’avance	29998			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1205570	1186801	18769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3565	3565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	523007	523007		
Personnel et comptes rattachés	34196	34196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80983	80983		
Impôts sur les bénéfices	38708	38708		
T.V.A.	103726	103726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2995	2995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	564	564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17242	17242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115814	115814		
TOTAL – ETAT DES DETTES	920800	920800		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel