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BILAN LES QUATRE SAISONS 2017 Siren 505003525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22740	22740		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10734	6588	4146	
Autres immobilisations corporelles	113273	80927	32346	37496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	197000		197000	197000
TOTAL (I)	343747	110255	233492	234496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4810
Clients et comptes rattachés	5194844		5194844	5396208
Autres créances	1042349	102209	940140	784503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9269233		9269233	7960695
Charges constatées d’avance	43373		43373	14393
TOTAL (II)	15549798	102209	15447589	14160609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15893545	212464	15681081	14395106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		8200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1519267		1355284	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94175		164783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1712443		1618267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			96388	
TOTAL (III)			96388	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375275		7615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105908		105908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11018720		10156381	
Dettes fiscales et sociales	245493		225458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2223242		2185088	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13968638		12680450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15681081		14395106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13862730		12574542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	375275		7615	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111162116		111162116	101632018
Production vendue biens				
Production vendue services	8095491		8095491	7358667
Chiffres d’affaires nets	119257607		119257607	108990685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328962	333106
Autres produits			6	10
Total des produits d’exploitation (I)			119586576	109323802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109476099	100135583
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67816	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9514022	8673470
Impôts, taxes et versements assimilés			70082	30098
Salaires et traitements			317568	292938
Charges sociales			111279	107390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11397	10203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	22
Total des charges d’exploitation (II) 			119568323	109249704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18253	74097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9358
Reprises sur provisions et transferts de charges			6184	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6184	9358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146	114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146	114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6038	9244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24291	83341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			48	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	96388		116950	
Total des produits exceptionnels (VII)	96388		116998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11313		10105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15191		4380	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26504		14485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69885		102513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			21071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	119689148		109450158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	119594973		109285375	
BENEFICE OU PERTE	94175		164783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22740		
Total Immobilisations corporelles		113614		
Total Immobilisations financières		197000		
Total Général		333354		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				197000
Total Général				343747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22740			22740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76118	11397		87515
AMORTISSEMENTS Total Général	98858	11397		110255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	96388		96388	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	96388		96388	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			96388	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	197000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5194844			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1042349			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43373			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6477566	6280566	197000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	375275	375275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	105908			
Fournisseurs et comptes rattachés	11018720	11018720		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	245493	245493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2223242	2223242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13968638	13862730		105908
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7