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BILAN HOTELIERE SEJOUR BEAUBOURG 2021 Siren 505011320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27082	27082		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18108	15586	2522	3510
Autres immobilisations corporelles	59837	45754	14083	17230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1064486		1064486	1064486
Créances rattachées à des participations	454954		454954	413589
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1624466	88421	1536045	1498815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	396		396	1630
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13147		13147	
Avances et acomptes versés sur commandes				791
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	178127		178127	156278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	513945		513945	360443
Charges constatées d’avance	7813		7813	7047
TOTAL (II)	713428		713428	526189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2337894	88421	2249473	2025004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1154400		1154400	
Report à nouveau	-147821		55	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78249		-147876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28000		28000	
TOTAL (I)	1244827		1166579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325724		332096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	413538		407714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13923		8222	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130061		32266	
Dettes fiscales et sociales	111477		74143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3783		3783	
Autres dettes	6140		202	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1004646		858425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2249473		2025004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	413538			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	744262		744262	319340
Chiffres d’affaires nets	744262		744262	319340
				
Production stockée				
Production immobilisée			11487	
Subventions d’exploitation			191498	23000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17097	26885
Autres produits			1138	35
Total des produits d’exploitation (I)			965482	369263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			165002	
Variation de stock (marchandises)			-13147	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			808	6919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1234	1294
Autres achats et charges externes			396262	349717
Impôts, taxes et versements assimilés			14053	18654
Salaires et traitements			331439	179201
Charges sociales			-21076	-49919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6767	7750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1174	817
Total des charges d’exploitation (II) 			882517	514432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82965	-145172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5491	4937
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5539	4937
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9526	7551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9526	7551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3986	-2614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78979	-147786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	730		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	730		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-730		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	971021		374197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	892773		522073	
BENEFICE OU PERTE	78249		-147876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27082		
Total Immobilisations corporelles		75312		2633
Total Immobilisations financières		1478075		74381
Total Général		1580469		77014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		33016		1519440
Total Général		33016		1624467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27082			27082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54572	6767		61340
AMORTISSEMENTS Total Général	81654	6767		88421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28000
Total Provisions réglementées	28000			28000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28000			28000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	454954	454954		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	635	635		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1500	1500		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30146	30148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16398	16398		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129447	129447		
Charges constatées d’avance	7813	7813		
TOTAL ETAT DES CREANCES	640894	640894		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	325705	51377	274328	
Emprunts et dettes financières divers	396402	396402		
Fournisseurs et comptes rattachés	130061	130061		
Personnel et comptes rattachés	28059	28059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37547	37547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22173	22173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23698	23698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3783	3783		
Groupe et associés	17136	17136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6140	6140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	990722	716394	274328	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel