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BILAN HOTELIERE SEJOUR BEAUBOURG 2020 Siren 505011320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27082	27082		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18108	14598	3510	1129
Autres immobilisations corporelles	57205	39975	17230	20352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1064486		1064486	1064486
Créances rattachées à des participations	413589		413589	357058
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1580469	81654	1498815	1443025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1630		1630	2923
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	791		791	807
Clients et comptes rattachés				1853
Autres créances	156278		156278	140355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	360443		360443	295175
Charges constatées d’avance	7047		7047	10545
TOTAL (II)	526189		526189	451658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2106658	81654	2025004	1894683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1154400		894600	
Report à nouveau	55		2	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-147876		259853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28000		28000	
TOTAL (I)	1166579		1314455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332096		28768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	407714		403460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8222		28306	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32266		55497	
Dettes fiscales et sociales	74143		63866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3783			
Autres dettes	202		332	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	858425		580228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2025004		1894683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	842720		558132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	319340		319340	1239984
Chiffres d’affaires nets	319340		319340	1239984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26885	
Autres produits			35	49
Total des produits d’exploitation (I)			369260	1240033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6919	31977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1294	118
Autres achats et charges externes			349717	629203
Impôts, taxes et versements assimilés			18654	38812
Salaires et traitements			179201	210532
Charges sociales			-49918	46354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7750	9138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			817	794
Total des charges d’exploitation (II) 			514432	966928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145172	273105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4937	4381
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4937	4381
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7551	15280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7551	15280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2614	-10899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147786	262206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8838	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		8735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	374197		1253252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	522073		993399	
BENEFICE OU PERTE	-147876		259853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27082		
Total Immobilisations corporelles		68304		7009
Total Immobilisations financières		1421544		1860023
Total Général		1516929		1867032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1803491		1478075
Total Général		1803491		1580469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27082			27082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46823	7750		54572
AMORTISSEMENTS Total Général	73904	7750		81654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28000
Total Provisions réglementées	28000			28000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28000			28000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	413589	413589		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10831	10831		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6000	6000		
T. V. A.	47275	47275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés	16692	16692		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65480	65480		
Charges constatées d’avance	7047	7047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	576915	576915		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	332096	316391	15705	
Emprunts et dettes financières divers	390528	390528		
Fournisseurs et comptes rattachés	32266	32266		
Personnel et comptes rattachés	36543	36543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10467	10467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11425	11425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15708	15708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3783	3783		
Groupe et associés	17186	17186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202	202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	850203	834498	15705	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	310000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel