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BILAN HOTELIERE SEJOUR BEAUBOURG 2019 Siren 505011320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27082	27082		1500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15049	13920	1129	1616
Autres immobilisations corporelles	53254	32902	20352	24666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1064486		1064486	1064486
Créances rattachées à des participations	357058		357058	252035
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1516929	73904	1443025	1344303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2923		2923	3041
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	807		807	520
Clients et comptes rattachés	1853		1853	176
Autres créances	140355		140355	79534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295175		295175	271348
Charges constatées d’avance	10545		10545	8230
TOTAL (II)	451658		451658	362849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1968587	73904	1894683	1707152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	894600		676000	
Report à nouveau	2		10	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259853		218592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28000		28000	
TOTAL (I)	1314455		1054602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28768		34299	
Emprunts et dettes financières divers (4)	403460		393690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28306		32589	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55497		64590	
Dettes fiscales et sociales	63866		126494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			544	
Autres dettes	332		343	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	580228		652549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1894683		1707152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			624258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	403460			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1239984		1239984	1271707
Chiffres d’affaires nets	1239984		1239984	1271707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			49	252
Total des produits d’exploitation (I)			1240033	1273932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31977	33960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			118	322
Autres achats et charges externes			629203	598516
Impôts, taxes et versements assimilés			38812	40345
Salaires et traitements			210532	231161
Charges sociales			46354	55871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9138	8982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			794	3558
Total des charges d’exploitation (II) 			966928	972714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273105	301218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4381	2915
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4381	2915
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15280	17643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15280	17643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10899	-14728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262206	286490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8838			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8838			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103		94	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103		94	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8735		-94	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11088		67804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1253252		1276847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	993399		1058255	
BENEFICE OU PERTE	259853		218592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3178		3178	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27082		
Total Immobilisations corporelles		65466		2838
Total Immobilisations financières		1316521		107034
Total Général		1409068		109872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25582	1500		27082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39184	7638		46823
AMORTISSEMENTS Total Général	64766	9138		73904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26000
Total Provisions réglementées	28000			28000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28000			28000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	357058	357058		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1853	1853		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2739	2739		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56716	56716		
T. V. A.	11243	11243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	68286	68286		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1371	1371		
Charges constatées d’avance	10545	10545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	509811	509811		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	476	476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28292	6196	22096	
Emprunts et dettes financières divers	385974	385974		
Fournisseurs et comptes rattachés	55497	55497		
Personnel et comptes rattachés	12034	12034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16696	16696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35136	35136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17486	17486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	332	332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	551922	529826	22096	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel