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BILAN HOTELIERE SEJOUR BEAUBOURG 2017 Siren 505011320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27082	23332	3750	6000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15049	12845	2204	3545
Autres immobilisations corporelles	39734	19607	20127	20095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1064486		1064486	1064486
Créances rattachées à des participations	98584		98584	95100
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1244935	55784	1189151	1189225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3362		3362	3040
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	970		970	1220
Clients et comptes rattachés	4349		4349	3902
Autres créances	81394		81394	24208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175266		175266	110516
Charges constatées d’avance	9803		9803	9191
TOTAL (II)	275144		275144	152077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1520079	55784	1464295	1341302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	477500		460800	
Report à nouveau	48		40	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198463		16708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28000		28000	
TOTAL (I)	836010		637548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86695		182105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	389089		384063	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25691		29033	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42276		38850	
Dettes fiscales et sociales	84091		68083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1620	
Autres dettes	442			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	628285		703755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1464295		1341302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	593986		617058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1169892		1169892	906850
Chiffres d’affaires nets	1169892		1169892	906850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1983	78
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1060	
Autres produits			1668	239
Total des produits d’exploitation (I)			1174603	907167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35257	35974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-322	-1753
Autres achats et charges externes			618265	549880
Impôts, taxes et versements assimilés			35456	8583
Salaires et traitements			212925	211852
Charges sociales			44988	46382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9122	6739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2878	7433
Total des charges d’exploitation (II) 			958568	865091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216035	42076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3672	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				227
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				107
Total des produits financiers (V)			3672	334
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20799	25269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20799	25269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17127	-24935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198907	17141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	445		433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	445		433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-445		-433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1178274		907501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	979812		890794	
BENEFICE OU PERTE	198463		16708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3199			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1060			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	546		546	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27082		
Total Immobilisations corporelles		63039		5564
Total Immobilisations financières		1159586		3484
Total Général		1249707		9048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13820	54784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1163070
Total Général			13820	1244935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21082	2250		23332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39400	6872	13820	32452
AMORTISSEMENTS Total Général	60482	9122	13820	55784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28000
Total Provisions réglementées	28000			28000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	96584			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4349			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14560			
T. V. A.	6822			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	59105			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	458			
Charges constatées d’avance	9803			
TOTAL ETAT DES CREANCES	194129	95545	98584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86695	52396	25186	
Emprunts et dettes financières divers	371921	371921		
Fournisseurs et comptes rattachés	42276	42276		
Personnel et comptes rattachés	14712	14712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35061	35061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3630	3630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30688	30688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17168	17168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	442	442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	602593	568294	25186	9113
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel