ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HOTELIERE SEJOUR BEAUBOURG 2016 Siren 505011320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27082	21082	6000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15049	11505	3545	5303
Autres immobilisations corporelles	47990	27895	20095	12867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1064486		1064486	1064486
Créances rattachées à des participations	95100		95100	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1249707	60482	1189225	1082655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3040		3040	1287
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1220		1220	
Clients et comptes rattachés	3902		3902	5380
Autres créances	24208		24208	46285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2574
Disponibilités	110516		110516	280021
Charges constatées d’avance	9191		9191	6323
TOTAL (II)	152077		152077	341870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1401784	60482	1341302	1424526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	460800		362500	
Report à nouveau	40		78	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16708		98262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28000		28000	
TOTAL (I)	637548		620840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182105		273837	
Emprunts et dettes financières divers (4)	384063		382511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29033		19068	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38850		64455	
Dettes fiscales et sociales	68083		61513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1620		1866	
Autres dettes			435	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	703755		803686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1341302		1424526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	617058		621580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	906850		906850	1040628
Chiffres d’affaires nets	906850		906850	1040628
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			239	66
Total des produits d’exploitation (I)			907167	1040694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35974	45411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1753	1254
Autres achats et charges externes			549880	606678
Impôts, taxes et versements assimilés			8583	17599
Salaires et traitements			211852	194879
Charges sociales			46382	39076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6739	11220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7433	589
Total des charges d’exploitation (II) 			865091	916705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42076	123988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			227	1150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	81
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			107	
Total des produits financiers (V)			334	1231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25269	32012
Différences négatives de change				90
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25269	32103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24935	-30871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17141	93117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5330	
Total des produits exceptionnels (VII)			5330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	433		185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	433		185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-433		5145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	907501		1047255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	890794		948993	
BENEFICE OU PERTE	16708		98262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	546		546	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20332		6750
Total Immobilisations corporelles		51580		11459
Total Immobilisations financières		1064486		104124
Total Général		1136398		122333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9024		1159586
Total Général		9024		1249707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20332	750		21082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33411	5989		39400
AMORTISSEMENTS Total Général	53742	6739		60482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28000
Total Provisions réglementées	28000			28000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28000			28000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	95100			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3902			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12340			
T. V. A.	9268			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600			
Charges constatées d’avance	9191			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132401	37301	95100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182105	95409	70991	
Emprunts et dettes financières divers	365812	365812		
Fournisseurs et comptes rattachés	38850	38850		
Personnel et comptes rattachés	13687	13687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35144	35144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186	186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19066	19066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1620	1620		
Groupe et associés	18251	18251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	674721	588025	70991	15705
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel