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BILAN GERTRUDE 26 2021 Siren 505037010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	20856		20856	
Concessions, brevets et droits similaires	35704	29858	5846	
Fonds commercial	88000		88000	
Autres immobilisations incorporelles	4000		4000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	386302	145044	241258	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32668		32668	
TOTAL (I)	567630	174902	392729	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	693975		693975	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	626849	40217	586633	
Autres créances	350495	79748	270747	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1682008		1682008	
Charges constatées d’avance	22934		22934	
TOTAL (II)	3376262	119965	3256297	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	40000		40000	
TOTAL GENERAL (0 à V)	3983892	294867	3689025	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2908			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340156			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359564			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1245977			
Emprunts et dettes financières divers (4)	931318			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	823554			
Dettes fiscales et sociales	212205			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116408			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3329461			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3689025			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1669285			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22873			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2322053	531749	2853802	
Production vendue biens				
Production vendue services	26738	7973	34711	
Chiffres d’affaires nets	2348791	539722	2888513	
				
Production stockée				
Production immobilisée			20856	
Subventions d’exploitation			4853	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			314747	
Autres produits			13388	
Total des produits d’exploitation (I)			3242357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1383898	
Variation de stock (marchandises)			135268	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23601	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			658070	
Impôts, taxes et versements assimilés			21457	
Salaires et traitements			400149	
Charges sociales			61948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137394	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24923	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25489	
Total des charges d’exploitation (II) 			2872195	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370162	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10015	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10015	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14659	
Différences négatives de change			30736	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45395	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35380	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334782	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7002			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2265			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	954			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3220			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3782			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1592			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3259374			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2919218			
BENEFICE OU PERTE	340156			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	314747			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		87641		20856
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123704		4000
Total Immobilisations corporelles		265979		122953
Total Immobilisations financières		550		32218
Total Général		477874		180028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			87641	20856
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2630	386302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32768
Total Général			90271	567630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		87641	87641	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27239	2619		29858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99586	47134	1676	145044
AMORTISSEMENTS Total Général	126825	137394	89317	174902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15294	24923		40217
Autres provisions pour dépréciation	79748			79748
Total Provisions pour dépréciation	95042	24923		119965
TOTAL GENERAL	95042	24923		119965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24923		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32668		32668	
Clients douteux ou litigieux	48260	48260		
Autres créances clients	578589	578589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18908	18908		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7311	7311		
T. V. A.	26888	26888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4721	4721		
Groupe et associés	79748	79748		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252919	252919		
Charges constatées d’avance	22934	22934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1072946	1040278	32668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1052430	89430	963000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193547	36371	150606	6570
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	823554	823554		
Personnel et comptes rattachés	79295	79295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41984	41984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82924	82924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8003	8003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	931318	391318	540000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116408	116408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3329461	1669285	1653606	6570
Emprunts souscrits en cours d’exercice	963000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-187585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2264			
Location, charges locatives et de copropriété	99822			
Personnel extérieur à l’entreprise	3676			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72585			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	128466			
Autres comptes	351257			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	658070			
Taxe professionnelle	4056			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17401			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21457			
Montant de la TVA. collectée	470758			
Total TVA. déductible sur biens et services	340432			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1