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BILAN GERTRUDE 26 2018 Siren 505037010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26830	20041	6790	7204
Fonds commercial	88000		88000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	220820	31859	188961	24164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	10500
TOTAL (I)	343250	51899	291351	41968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	370484		370484	454405
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	601264	19027	582237	297064
Autres créances	218936		218936	176698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226139		226139	173149
Charges constatées d’avance	21630		21630	23719
TOTAL (II)	1438453	19027	1419427	1125036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1781703	70926	1710777	1167004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	273684		467983	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75509		-194299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365692		290184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53801		53801	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53801		53801	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204427		75291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	436501		527664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	511357		154076	
Dettes fiscales et sociales	78197		39959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60803		26030	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1291284		823020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1710777		1167004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1291284		778020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	159258			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2053881	540464	2594345	2453504
Production vendue biens				
Production vendue services	17230	5830	23060	26000
Chiffres d’affaires nets	2071112	546294	2617406	2479504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4948	7327
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34266	31723
Autres produits			118	149
Total des produits d’exploitation (I)			2656738	2518703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1538000	1361152
Variation de stock (marchandises)			83921	369791
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18098	9610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			562048	588625
Impôts, taxes et versements assimilés			9375	8340
Salaires et traitements			260247	219523
Charges sociales			63386	51813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20360	22839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15391	3636
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15898	26828
Total des charges d’exploitation (II) 			2586725	2662156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70013	-143453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2711	389
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25502	68250
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28213	68639
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14934	21330
Différences négatives de change			27249	47274
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42183	68605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13970	34
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56043	-143419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23422		2964	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23422		2964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4856		343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			53801	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4856		54144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18566		-51180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900		-300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2708372		2590306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2632864		2784606	
BENEFICE OU PERTE	75509		-194299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34266		31723	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21900		92930
Total Immobilisations corporelles		52833		179812
Total Immobilisations financières		10600		
Total Général		85333		272742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11825	220820
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	7600
Total Général			14825	343250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14696	5345	1	20041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28669	15015	11825	31859
AMORTISSEMENTS Total Général	43365	20360	11826	51899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				53801
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53801			53801
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3636	15391		19027
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3636	15391		19027
TOTAL GENERAL	57437	15391		72828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15391		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500			
Clients douteux ou litigieux	23912			
Autres créances clients	577352			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56419			
T. V. A.	18398			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	143438			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	681			
Charges constatées d’avance	21630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	849330	841830	7500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204427	204427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	511357	511357		
Personnel et comptes rattachés	13722	13722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16165	16165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43100	43100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5209	5209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	436501	436501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60803	60803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1291284	1291284		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			3626	
Location, charges locatives et de copropriété	64602		73636	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79716		51650	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	101582		94077	
Autres comptes	316148		365637	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	562048		588625	
Taxe professionnelle	4259		3467	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5116		4873	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9375		8340	
Montant de la TVA. collectée	414305		361540	
Total TVA. déductible sur biens et services	344931		383770	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel